速达工业帐套的完整操作步骤.docVIP

工业帐套的完整步骤 一、创建账套 注意工业版最好进销存系统和帐务系统结合合用, 注意采购业务流程和销售业务流程的选择 注意选择出纳与会计同步 二、帐套的初始化步骤 （一）、进销存初始化 1、添加往来单位 Ａ、同时核算客户/同时核算供应商：有些往来单位既是企业的供应商又是企业的客户，这时可以选择“同时核算客户/同时核算供应商”；当客户资料“同时核算供应商”，供应商资料“同时核算客户”选项被选择时，采购模块的单据和销售模块的单据都可以选择这类双重身份的往来单位；但应收款单、应付款单、往来核销只可以按照客户、供应商的主身份进行业务处理。 Ｂ、往来单位始化数据的录入：如果所保存新增的往来单位资料在本账套开账前已发生往来业务，并且账目还未结清，则需在【往来余额】栏中录入应收/预收或者应付/预付金额。往来单位的默认属性如果为客户则期初应收款余额在借方并以正数表示，余额在贷方则以负数表示；往来单位的默认属性如果为供应商则期初应付款余额在贷方并以正数表示，余额在借方则以负数表示。 2、添加仓库资料 Ａ、添加仓库名称。仓库资料可以随时增加，不受任何限制。 Ｂ、添加出入库类型。注意会计科目的设定关系到自动制作凭证的准确性。（此步骤可以等到启用帐套后再添加） 3、设置货品资料 Ａ、添加计量单位 Ｂ、添加货品类别。主要是区分原材料、半成品、产成品三大类。下面如需细化，视具体情况而定。 Ｃ、存货类型。存货类型的作用主要是将不同货品进行分类，并事先定义其会计核算方法，以便于以后对业务进行会计处理。此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况。 Ｄ、添加货品资料。 Ｅ、设置货品参考进价。 4、货品库存初始化 5、估价入库初始化 6、委托代销初始化 7、设置部门资料 Ａ、添加部门资料 Ｂ、设置员工类型 Ｃ、添加员工资料 （二）、财务数据初始化 1、添加会计科目 2、设置出纳初始数据 Ａ、添加出纳帐户 Ｂ、添加币种资料 Ｃ、添加结算方式 Ｄ、添加银行资料 Ｅ、添加费用项目。注意要写好名称以方便查找和跟会计科目挂钩 Ｆ、添加出纳账户初始数据 3、添加固定资产初始数据 4、添加账务初始数据 5、账务初始数据试算平衡 （二）、启用账套 1、备份初始帐套 2、启用账套 三、业务流程 （一）、采购业务 采购计划－采购订单→采购开单→入库单流程模式 1、结合生产、销售及库存情况，制定年度、季度、月份的[采购计划] 2、根据[采购计划]生成[采购订单]－＞审核。 3、当收到货品时（同时收到发票），可以根据[采购订单]生成[采购开单] －＞审核（[采购开单]可以不根据采购订单而手工录入）。，然后根据审核过的[采购开单]生成相应的[应付款单] －＞审核。； 4、如果采购的货品已到，但发票还没到时，可编制[估价入库单]，等收到发票后，可由[估价入库单]生成相应的[采购开单]，待保存后，系统同时生成一张与[采购开单]相同的红字估价入库冲回单 5、仓库管理人员根据蓝字[采购开单]生成[入库单]，在发生估价入库时则根据蓝字[估价入库单]生成 6、发生退货业务时，填制红字[采购开单]，据此生成[出库单]，估价入库的货品发生退货业务时，需要填制红字[估价入库单]，然后据此生成[出库单]。 （二）、销售业务 销售计划－销售订单→销售开单→出库单流程模式 1、结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定年度、季度或月度的[销售计划单]，再据此或手工生成[销售订单] －＞审核。；　　 2、销售业务发生时，可根据[销售订单]生成[销售开单] －＞审核；然后根据审核过的[销售开单]生成相应的[应收款单] －＞审核。 3、当企业发生委托销售业务时，可手工编制[委托代销单]进行处理，该单据也可以由[销售订单]生成； 4、当销售类型为委托结算时，[销售开单]只能引用[委托销售单]生成； 5、发货时，根据蓝字[销售开单]生成[出库单]。发生退货业务时，填制红字[销售开单]，然后据此生成[入库单]； 7、也可以根据蓝字[委托代销单]生成[出库单]。发生退货业务时，则要填制红字[委托代销单]，然后据此生成[入库单]。 （三）生产系统 1、添加车间资料 2、设定工厂日历 3、生成主生产计划－＞审核 Ａ、主生产计划从销售开单直接引入 Ｂ、主生产计划可以通过销售订单需求整合 Ｃ、主生产计划也可以手工编制 4、MPR（即物料需求计划）运算，下达采购开单或生产计划 如果发现某个运算结果出错，可以直接单击窗口中的【删除单据】将其删除 如果改动了主生产计划、物料清单、工厂日历、提前期等资料，必须重新生成新的物料需求计划（把旧的MRP删除），这样才能保证系统计算的生产建议、采购建议较为准确 5、生成加工单来安排生产。生产车间通过加工单来安排生产，用于查询生产任务情况，跟踪领料、退料情况，以及进行完工处理等业务操作。 6、验