合同支付单据提交.doc

合同支付单据提交 单据提交范围 合同结算单据提交范围为履约保函、发票等资料。 业务流程图 支付服务工作内容 1.资料审查及交接 审查贵单位所提供的物资发票填写方式、内容是否符合实际情况及结算标准。合格的物资发票做好交接手续，办理后续业务。不合格的物资发票返还贵单位修改，合格后办理交接手续。 2.系统信息维护、更新 根据贵单位所提交的物资发票，及时办理相关资金预算及支付申请等相关工作。并将相关单据原件移交相关部门存档。 3.支付业务咨询 对贵单位提出的物资支付问题进行解答，能够现场处理的，即刻进行解决，做好相关记录，并给予回复。对不能立即处理的问题，及时上报相关领导，解决后及时将结果以电话或书面形式回复贵单位，并做好相关记录。 具体工作流程 1.物资发票接收流程 (1)对贵单位提供的相关的物资发票进行审查，审查单据填写格式、内容是否符合标准； (2)对贵单位符合标准的物资发票予以接收，做好相关交接手续。如有不符合标准的，指出不符合标准单据的不符合项，退还贵单位进行修改； (3)根据已接收的物资发票等资料内容，在信息履约平台上进行数据维护、更新； (4)根据预算及支付时间节点要求，办理相关资金预算及支付申请手续； (5)根据单据归档要求，将相关单据原件移交至相关部门。 2.业务咨询流程 (1)受理贵单位提出的有关支付业务问题； (2)