金蝶K3 ERP系统管理制度).docVIP

5.2.4 仓储管理 5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，仓管人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《采购订单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。 5.2.4.2. 车间选择《生产任务单》或《委外加工任务单》下推生成《领料单》或《委外加工出库单》，《领料单》或《委外加工出库单》的物料品种及数量，由系统根据MRP运算自动生成的投料单反映出来。 a) 在全面实施ERP计划控制之前，车间可在允许的范围内修改系统生成的《领料单》或《委外加工出库单》上的数量。 b) 未实施计划控制的帐套，由车间提前开出手工领料单据交仓库备料，仓库根据车间的领料单在ERP系统中录入《领料单》或《委外加工出库单》。 c) 录单时要在“成本对象”栏注明成品品名，在表头“领料用途”栏录入*****订单编号，以便财务进行成本核算。 5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材未按照BOM规定的混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。 5.2.4.4. 实行生产管理模块控制的帐套半成品和成品的入库必须由《生产任务单》或《委外加工任务单》下推生成《产品入库单》或《委外加工入库单》，对生成的单据可依据实际入库数量进行修改，对数量不足任务单要求数量但因客户同意无须再生产的要进行手工关闭《生产任务单》或《委外加工任务单》的操作。 未实行生产管理模块的帐套在手工录入《产品入库单》或《委外加工入库单》时，必须录入*****订单编号。 5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修改，特殊情况下需要通过其它方式生成《销售出库单》的，必须经相关财务人员同意并告知ERP系统管理员。 5.2.4.6. 内部领用或免费提供给客户的物料，或不同核算单位之间的物料调拨须填制《其它入库单》或《其它出库单》，以便于报表归集和财务核算。 5.2.4.7. 实行批次管理的物料，入库和出库时必须录入批次号，否则单据不能保存。 5.2.4.8. 对委外加工的业务，仓储或采购人员要对每次收发委外加工物料进行核销业务的处理，以正确反映实际存放在供应商的物料数据。 附件： 7.1. 《销售订单》 7.2. 《采购申请单》 7.3. 《采购订单》 7.4. 《外购入库单》 7.5. 《领料单》 7.6. 《产品入仓单》 7.7. 《委外加工出库单》 7.8. 《委外加工入库单》 7.9. 《销售出库通知单》 7.10. 《销售出库单》 7.11. 《其它入库单》 7.12. 《其它出库单》 7.13. 《生产任务单》 7.14. 《委外加工任务单》 编制/日期：******/********** 审核/日期： 批准/日期： 文件编号：LMK/QP- ****************** CO., LTD 版本/版次：A/0 第 9 页 共 9 页 销售订单 系统MRP运算 系统MPS运算 计划管理 系统自动生成委外加工任务单 系统自动生成半成品生产任务单 系统自动生成采购申请单 系统自动生成成品生产任务单 采购申请单 系统自动生成投料单 采购订单 生成凭证 入库核算 钩稽 采购发票 外购入库单 费用发票 领料单 半成品入库 委外加工出库单 出库核算 钩稽 采购发票 费用发票 委外加工入库单 核销 销售出库单 销售出库通知单 销售发票 成品入仓 领料单 固定资产管理 销售费用发票 其它外来发票 应收帐款管理 应付帐款管理 总帐管理 期末处理 结帐 关帐 过帐 对帐