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出纳员职务说明书 一、基本资料 资料编号：财004 1、职务名称：出纳员 2、直接上级：财务经理 3、所属部门：财务中心 4、工资等级：C系列四等 5、工资水平： 6、分析日期：99。4 7、辖员人数： 8、定员人数：1人 9、工作性质：服务人员 10、分析人员： 11、批准人： 二、工作内容 1、工作概要 2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗） 编号 工作内容及职责 权限 耗时（%） 1 2 3 4 5 6 7 认真执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。 建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。 严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。 协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。 总会计师交办的其他各项工作。 公司工资及福利核算，费用统计分析。 执行 负责 负责 负责 协助 执行 工作关系： 所施监督 在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示主管。 所受监督 受部门主管的监督 职位关系 可直接升迁的职位 部门经理 可相互转换的职位 会计、信用管理、比价员、出纳 可升迁至此的职位 任职资格： 所需学历及 专业 最低学历 专业 其他说明 大专或同等学历 会计 其他专业同等学历也可 所需技能培训 （方可上岗） 培训时间 培训科目 三个月 出纳知识、会计、企业文化、 所需经验 一年以上相关工作经验，有会计或经济管理初级以上专业职称。 一 般 能 力 项目 激励能力 计划能力 人际关系 协调能力 实施能力 信息能力 公共关系 冲突管理 组织人事 指导能力 领导能力 沟通能力 需求程度 （满分为5） 3 3 3 3 3 3 3 3 基本素质 认同公司的企业文化和经营理念。 为人正直，作风正派，自率能力强，有很强的团队合作精神。 严格遵守公司各项规章制度。 个性特征 1有责任心 2性格沉稳、办事老练 3善于协调、善于沟通 4细致、耐心 5心胸开阔 体能要求： 身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。 四、工作场所： 工作时间 工作环境和条件 工作均衡性 早9：00-晚5：30 经常加班 室内 比较忙碌 五、考核标准： 工作绩效：1）工作质量：2）工作数量 2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、责任心 6、发展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10、成本意识 从以上十个方面来考核 六、备注： 直接上级： 该职务执行人： 年 月 日 三茅人力资源网，HR第一门户网！ 主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析