汽车零部件制造公司商业计划书(36页).docVIP

腾龙汽车零部件制造有限公司 商 业 计 划 书 目 录 第一部分 摘要 5 1.1 公司的基本情况 5 1.2 公司的宗旨 6 1.3 公司的产品和服务 6 1.4 公司的市场定位 6 1.5 本次融资概况 6 1.6 本次融资用途 7 第二部分 公司基本情况 7 2.1 公司登记情况 7 2.2 现有股东情况 8 2.3 公司股权结构图 8 2.4 历史沿革 8 2.5 历史沿革图 10 2.6 对外投资情况 11 2.7公司独立运营能力 11 2.7.1 业务独立 12 2.7.2 独立性、完整性 12 （1）人员独立 12 （2）财务独立 13 （3）机构独立 13 2.8 公司员工构成概况 13 2.9 近三年公司财务概况 14 第三部分 行业及市场 14 3.1 行业环境 14 3.2 宏观经济形势 16 3.2.1 国内经济形势 16 3.2.2 国际经济形势 17 3.2.3 市场需求 17 3.3 行业政策 18 第四部分 产品和生产配套 20 4.1 主要产品 20 4.2 生产工艺流程 20 4.3土地、房产 20 4.4主要生产设备 20 4.5知识产权 21 4.6环保评估 22 第五部分 采购与营销 23 5.1原料采购 23 5.2营销体系 24 第六部分 市场竞争状况 26 6.1市场格局 26 6.2公司竞争力 26 6.2.1较强的研发能力 26 6.2.2成本优势 27 6.2.3规范的管理 27 6.3主要竞争对手分析 27 第七部分 财务预测与融资计划 27 7.1未来三年盈利预测 27 7.2融资和上市计划 28 7.2.1融资计划 28 7.2.2 上市（IPO）计划 29 7.2.3投资方收回投资方式 29 （1）境内发行上市 29 （2）境内买壳上市 31 （3）公司整体出售 31 （4）股权转让 32 （5）股份回购 32 第八部分 风险与对策分析 33 8.1风险分析 33 （1）行业风险 33 （2）竞争风险 33 （3）经营风险 34 8.2对策分析 35 （1）人才储备 35 （2）区域布局 35 （3）降本节支 35 （4）加强研发 36 （5）开拓国际市场 36 第一部分 摘要 1.1 公司的基本情况 常州腾龙公司是以生产汽车空调管路为主业的知名汽车零部件制造商，占地面积60000平方米，现有员工1104人，总资产1.87亿元。 公司拥有国际先进水平的全套生产设备和检测设备，具有年产300万套汽车空调连接管的能力，产品远销美国、德国、法国、日本、捷克、墨西哥等国家，并向国内“神龙”、“奇瑞”、“长安”、“金杯”等10余家汽车主机厂、空调系统厂商供货，年销售1.59亿元。 公司具有独立的研发能力，设有产品开发、制造工艺、工装模具、试制车间等部门，拥有一大批从事空调管行业研发具有丰富经验的工程技术人员，已经与多家知名汽车主机厂的多个车型实现同步开发并取得成功，6项产品获得国家专利。公司是江苏省政府认定的“高新技术企业”。 公司先后通过ISO9000、QS9000、EAQF94质量体系认证，ISO14001环境体系认证，目前运行ISO/TS16949：2002质量体系，并通过法国UTAC认证。 常州腾龙公司将以中国式的成本、世界级的技术和质量、优质产品和优良服务为股东、员工和社会创造价值。 1.2 公司的宗旨 腾龙公司的价值观是：以人为本、团结协作、高效创新、廉洁公正、健康发展。我们将秉持公司价值观，并作为腾龙公司构建企业文化的基本理念。 1.3 公司的产品和服务 汽车空调管总成、管路上的零部件、空调系统上的硬管、传感器。其中，传感器是代理美国生萨塔传感器销售，其它产品均为自产自销。 1.4 公司的市场定位 无论从腾龙空调管总成产品的市场占有率、产值来看，腾龙目前处在本细分行业的前列。同时，腾龙是目前国内同行业中活力最强的企业，拥有巨大的发展的空间，争取经过不断的发展壮大和资本运作，早日成为行业内标志性企业。 1.5 本次融资概况 公司老股东拟出让公司15%股权，股权转让时对应的目标公司价值范围是，按照2009年度经审计后净利润（此净利润应包括目标公司及2010年已将所有业务并入目标公司的常州腾龙汽车空调管路有限公司的净利润）所对应的市盈率12倍确定转让价格。以具有相关资格的审计机构出具的审计数据为准。 1.6 本次融资用途 （1）新设生产基地。公司后续将陆续在各大整车厂板块附近设立工厂，以节约公司大量的运输成本。 （2）新增铝管、高频焊管项目。因国内铝加工行业技术的落后，公司将把空调零件业务延伸至高频焊管及上游原材料——铝管的生产。 （3）解决大股东占款问题。公司大股东主要通过此次股权存量转让套现，解决大股