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Sheet1 凭证录入（三) 凭证录入（二） 凭证录入（一） 科目汇总表 损益表 资产负债表 目录 封面 财 务 报 表 目 录 表次 内 容 页次 无 经营分析 表一 资产负债表 表二 损益表 表三 各产品销售毛利明细表 表四 产品入库成本及预计毛利率表 表五 制造费用分析表 表六 销售费用分析表 表七 管理费用分析表 表八 自制半成品收发存表 表九 产成品收发存表 表十 包装物收发存表 合计 返回目录 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 金额 流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收帐款 预收帐款 减:坏帐准备 其他应付款 应收帐款净额 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 未交税金 其他应收款 未付利润 存货 其他未交款 其中:原材料 预提费用 产成品 一年内到期的长期负债 发出商品 其他流动负债 分期付款发出商品 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 流动负债合计 长期投资: 长期负债: 长期投资 长期借款 固定资产 应付债券 固定资产原价 长期应付款 减:累计折旧 其他长期负债 固定资产净值 其中:住房周转金 固定资产清理 专项应付款 在建工程 长期负债合计 待处理固定资产净损失 递延税款: 固定资产合计 递延税款贷项 无形资产及递延资产: 负债合计 无形资产 所有者权益: 递延资产 实收资本(注册资本 元) 其中:1.开办费 其中:年末国家资本 2.租入固定资产改良支出 年末法人资本 3.实行新制度后转入数 资本公积 其中:未转销的长期借款利息和汇兑损益 其中:1.资本溢价 2.法定资产重估增值 3.接受捐赠的资产价值 无形及递延资产合计 4.专用拨款转入 其他长期资产: 盈余公积 其他长期资产 其中:1.税前还贷转入 递延税款 2.单项留利转入 递延税款借项 未分配利润 所有者权益合计 资产总计 负债及所有者权益总计 补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票 元 2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元 3.特准储备基金年末数 元 4.超过三年的应收帐款年末金额 元. 资 产 负 债 表 项目 行次 本月数 本年累计数 一.产品销售收入 减:产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 二.产品销售利润 加:其他业务利润 减:管理费用 财务费用 其中:利息支出 三.营业利润 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四.利润总额 减:所得税 五.净利润 损 益 表 制造费用 次目录 现金 银行存款 产品销售收入 产品销售成本 借方 凭证号 摘要 借方 贷方 应收账款 其他应收款 原材料 低值易耗品 包装物 产成品 自制半成品 生产成本 待摊费用 固定资产清理 累计折旧 在建工程 递延资产 短期借款 应付账款 其他应付款 其他应交款 应付工资 应付福利费 应交税金 预提费用 实收资本 本年利润 未分配利润 产品销售税金 销售费用 管理费用 财务费用 其他业务收入 其他业务支出 营业外收入 营业外支出 贷方 资本公积 科目汇总表 科目名称 期初余额 本期借方发生额 期末余额 借方 贷方 现金 银行存款 应收帐款 其他应收款 原材料 低值易耗品 包装物 产成品 自制半成品 生产成本 制造费用 待摊费用 固定资产 固定资产清理 累计折旧 在建工程 递延资产 资产类小计 短期借款 应付帐款 其他应付款 其他应交款 应付工资 应付福利费 应交税金 预提费用 负债类小计 实收资本 资本公积 本年利润 未分配利润 所有者权益小计 负债及权益小计 产品销售收入 产品销售成本 产品销售税金 销售费用 管理费用 财务费用 其他业务收入 其他业务支出 营业外收入 营业外支出 损益类小计 表一 表二 上月数 本年利润 差旅费 摘要 客户还款 支付各项费用 支付工资 支取现金 公司汇入款 售物料 付生猪款 货款转回公司 销售产品 售物料及旧物资 公司代收客户款 公司代付包装物款 公司代付2月份运费 回冲1月份63号凭证 购进原料 回冲1月份65号凭证 回冲1月份60号凭证 回冲1月份78号凭证 回冲2月份15号凭证 回冲2月份18号凭证 回冲2月份13号凭证 回冲2月份14号凭证 回冲2月份12号凭证 回冲2月份19号凭证 回冲2月份20