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现金流量表-1 利润表 资产负债表 基本信息录入 资产负债表 金额单位:人民币元 资 产 负债和所有者权益（或股东权益） 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 可供出售金融资产 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 生产性生物资产 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 无形资产 实收资本（或股本） 资本公积 商誉 减：库存股 长期待摊费用 专项储备 递延所得税资产 盈余公积 其他非流动资产 未分配利润 非流动资产合计 所有者权益（或股东权益）合计 资产总计 负债和所有者权益（或股东权益）合计 利 润 表 项 目 本月数 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 说明：蓝颜色的单元格用公式，不要动。 报表编制基本信息录入 编制单位： 所属时期或截止时间： 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 报表目录 编 号 行次 报表名称 A01 基本信息录入 会企01表 会企02表 会企03表 资产负债表 利润及利润分配表 现金流量表 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 现 金 流 量 表 项 目 金 额 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 现金流出小计 三、筹资活动产生的现金流量： 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金 现金流入小计 收到的税费返还 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用 投资损失（减：收益） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少）