佛山市三水区住宅小区建设工程项目资金立项可行性分析研究报告书－优秀甲级资质项目资金立项可行性分析研究报告书.doc

第一章 申报单位及项目概况 1.1 项目申报单位概况 1.1.1 项目申报单位 名 称：xxyyzz房地产开发有限公司 （以下简称zz公司） 住 所：yy区西南街布心下涡开发区九小区 法定代表人姓名：何惠友 注 册 资 本：人民币壹佰万元 实 收 资 本：人民币壹佰万元 公 司 类 型：有限责任公司 1.1.2 项目申报单位主营业务 zz公司的经营范围包括房地产开发（持有效资质证经营），销售。 1.1.3 项目申报单位经营年限 zz公司经营年限自成立日期二〇〇四年二月十日至长期。 1.1.4 项目申报单位股东构成 xxyyzz房地产开发有限公司的企业法人营业执照注册号为4406832001096，住所位于yy区西南街布心下涡开发区九小区，法定代表人何惠友，注册资本人民币壹佰万元，实收资本壹佰万元，何惠友占股份的100%，公司类型为有限责任公司。 1.1.5 项目申报单位资产负债情况 zz公司资产负债情况见下表1-1。从表1-1知道zz公司的资产主要为“应收账款”、“其他应收款”和“固定资产净值”，分别为643，251.00元、2，933，823.13元和4，745，463.46元；而负债主要为“应付账款”、“应付工资”和“其他应付款”分别为1，680，034.50元、101，243.50元和5，469，130.10元。房地产行业资金流动速度比较快、资产变现能力强的特点也使得zz公司的资产状况总体来说是比较安全的。 表1-1 zz公司资产负债表 编制单位：xxyyzz房地产有限公司 2009年9月30日 金额单位：元 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 368754.20 367843.21 短期借款 27 短期投资 2 应付票据 28 应收票据 3 应付账款 29 65437.50 1680034.50 应收股息 4 应付工资 30 30280.00 101243.50 应收账款 5 643251.00 应付福利费 31 其他应收款 6 2320186.77 2933823.13 应付利润 32 存货 7 165687.77 409527.34 应交税金 33 待摊费用 8 其他应交款 34 一年内到期的长期债券投资 9 其他应付款 35 1291236.82 5469130.10 其他流动资产 10 预提费用 36 流动资产合计 11 2854628.74 4354444.68 一年内到期的长期负债 37 长期投资： 其他流动负债 38 长期股权投资 12 流动负债合计 39 1386954.32 7250408.10 长期债权投资 13 长期负债： 长期投资合计 14 0.00 0.00 长期借款 40 固定资产： 长期应付款 41 固定资产原价 15 90680.00 5090680.00 其他长期负债 42 减：累计折旧 16 36503.38 345216.54 固定资产净值 17 54176.62 4745463.46 长期负债合计 43 0.00 0.00 工程物资 18 在建工程 19 负债合计 44 1386954.32 7250408.10 固定资产清理 20 所有者权益： 固定资产合计 21 54176.62 4745463.46 实收资本 45 1000000.00 1000000.00 资本公积 46 无形资产 22 盈余公积 47 长期待摊费用 23 其中：法定公益金 48 其他长期资产 24 未分配利润 49 521851.04 849500.04 无形及其他资产合计 25 0.00 0.00 所有者权益（股东权益）合计 50 1521851.04 1849500.04 资产合计： 26 2908805.36 9099908.14 负债及权益（股东权益）合计： 51 2908805.36 9099908.14 企业负责人：何惠友 会计机构负责人：钟健生 制表人：卢雪芬 zz公司的损益情况见下表1-2。zz公司本年累计盈利327，649.00元，而盈利的原因主要是公司建设的商住楼正在销售回笼资金阶段中。相信随着xxyy区金域华庭项目的开工、建设，zz公司的盈利情况更加乐观。 表1-2 zz公司利润表 编制单位：xxyy