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注册资料 更新明细 测算表2012.03 往来明细2012.03 现金流量表2012.03 利润及利润分配表2012.03 利润表2012.03 负债表2012.03 表外数据录入2012.03 首页 计提的资产减值准备合计 支付给职工以及为职工支付的现金合计 行次 本年累计数 一、主营业务收入 　减：主营业务成本 　　　主营业务税金及附加 　　　管理费用 　　　财务费用 　　　补贴收入 　　　营业外收入 　减：所得税 　货币资金 　短期投资 　应付票据 　应收票据 　应付帐款 　应收股利 　预收帐款 　应收利息 　应付工资 　应收帐款 　应付福利费 　其他应收款 　应付股利 　预付帐款 　应交税金 　应收补贴款 　其他应交款 　存货 　其他应付款 　待摊费用 　预提费用 　一年内到期的长期债券投资 　预计负债 　其他流动资产 　一年内到期的长期负债 　其他流动负债 　长期股权投资 　长期债权投资 　应付债券 　长期应付款 　专项应付款 　其他长期负债 　固定资产原价 　　减：累计折旧 　固定资产净值 　　减：固定资产减值准备 　固定资产净额 　工程物资 　在建工程 　固定资产清理 　资本公积 　无形资产 　盈余公积 　长期待摊费用 　　其中：法定盈余公积 　其他长期资产 　　法定公益金 　　任意盈余公积 　　储备基金 　　企业发展基金 　　利润归还投资 　递延税款借项 　未分配利润 项　　　　　　　目 　经营活动产生的现金流量净额 　投资活动产生的现金流量净额 　债务转为资本 　一年内到期的可转换公司债券 　融资租入固定资产 　现金的期末余额 　减：现金的期初余额 　加：现金等价物的期末余额 　减：现金等价物的期初余额 　现金及现金等价物净增加额 单位：元 养老保险金 医疗保险金 失业保险费 住房公积金 劳动保护费 计提比例 固定资产报废损失 项 目 金 额 序号 编制单位 所属时期或截止时间 企业负责人 财务负责人 制表人 本月数 支付给职工的工资、奖金及各项津贴(应付工资借方) 支付给职工的其他福利费(应付福利费借方) 单位：元 一、经营活动产生的现金流量： 　　　固定资产折旧 现金流入小计 　　　无形资产摊销 　　　长期待摊费用摊销 现金流出小计 　　　固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量： 　　　其他 三、筹资活动产生的现金流量： 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 其他业务收入 其他业务收入校验 其他业务支出 短期投资跌价准备 坏帐准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 固定资产减值准备 无形资产减值准备 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 管理费用中的折旧费 销项税额发生额 出口退税发生额 净资产收益率=净利润÷平均净资产 编制现金流量表所需表外数据录入 无形资产增加额 长期待摊费用增加额 支付的全部税种借方发生额合计 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 速动比率=速动资产÷流动负债(建议值：1以上) 流动比率=流动资产÷流动负债(建议值：2以上) 产权比率=所有者权益÷资产总额 存货周转率=主营业务成本÷平均存货总额 存货平均周转天数=365÷存货周转率 流动资金与资产总额的比率(越大越好) 固定资产与长期负债比=固定资产÷长期负债总额 成本费用利润率=利润÷成本费用 总资产报酬率=(利润总额+利息支出)÷平均资产总额 资产周转率=主营业务收入净额÷平均资产总额(建议值：越大越好) 流动资产周转率=营业收入净额÷平均流动资产 应收账款周转率=主营业务收入÷应收账款平均余额(越多越好) 应收账款平均收款期=365÷应收账款周转率(越小越好) 请输入拟贷款的金额(或贷款增加额) 负债比率=负债总额÷资产总额(建议值25%) 增加贷款金额后的资产负债比率(建议值25%) 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 流动资产合计 流动负债合计 长期投资： 会企01表 资　　产 　＊合并差价 长期投资合计 固定资产： 长期负债合计 递延税项： 负债总计 　实收资本(或股本) 　　中方投资 固定资产合计 　实收资本(或股本)净额 无形资产及其他资产： 　　其中：待转销汇兑损失 无形资产及其他资产合计 　货币换算差额 资产总计 项 目 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 　加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 　减：营业费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 　加：投资收益（损失以“－”号填列） 　减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 五、净利润（亏损以“－”号填列） 会企03表 金　 额 补 充 资 料 金　　 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 　 销售商品、