6财务公司(银行存款).docVIP

银行询证函 编号：06 致 中国石油化工集团财务公司-南京分公司中国注册会计师审计准则1.银行存款 账户名称 银行账号 币种 利率 余额 起止日期 （活期/定期/保证金） 是否被抵押/质押/用于担保或其他限制 存款性质 备注 安徽石油分公司 931240000018 0 活期 931240000018 0 活期 除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。 2.银行借款： 借款人名称 币种 余额 借款日期 到期日期 利率 其它借款条件 抵（质）押品/担保人 备注 除以上所述，本公司并无其他自贵行的银行借款。 3.截至函证日止的一个年度内已注销的账户 账户名称 银行账号 币 种 注销账户日 除以上所述，本公司并无其他截至函证日止的一个年度内已注销的账户。 4.委托存款 账户名称 银行账号 借款方 币种 利率 余额 存款起止日期 备 注 除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托存款。 5.委托贷款 账户名称 银行账号 资金使用方 币种 利率 本金 利息 贷款起止日期 备 注 除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托贷款。 6.担保（如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况） （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保。 被担保人 担保方式 担保金额 担保期限 担保事由 担保合同编号 被担保人与贵行就担保事项往来的内容（贷款等） 备 注 除以上所述，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 （2）贵行向本公司提供的担保。 被担保人 担保方式 担保金额 担保期限 担保事由 担保合同编号 备 注 除以上所述，本公司并无贵行向本公司提供的其他担保。 7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未承兑的银行承兑汇票 银行承兑汇票号码 票面金额 出票日 到期日 除以上所述，本公司并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。 8.本公司向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票 商业汇票号码 付款人名称 承兑人名称 票面金额 票面 利率 出票日 到期日 贴现日 贴现率 贴现净额 除以上所述，本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。 9.本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票 商业汇票号码 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日 除以上所述，本公司并无其他由贵行托收的商业汇票。 10．本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证 信用证号码 受益人 信用证金额 到期日 未使用金额 除以上所述，本公司并无其他由贵行开具而不能撤销之信用证。 11.本公司与贵行之间未为履行完毕的外汇买卖合约 类 别 合约号码 买卖币种 未履行之合约买卖金额 汇率 交收日期 贵行卖予公司 本公司卖予贵行 除以上所述，本公司并无其他与贵行未履行完毕的其他外汇买卖合约。 12.本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件 有价证券或其他产权文件名称 产权文件编号 数 量 金 额 除以上所述，本公司并无其他存放贵行之有价证券或其他产权文件。 13.其他重大事项（如信托存款、银行提供的担保等，若无除前面所述外的其他事项，则应填写“无”。） （公司盖章） 2012年 1 月 13 日 经办人： 以下仅供被函证银行使用 结论：1.信息证明无误。 （银行签章） 年 月 日 经办人： 2.信息不