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自动财务指标分析模板.xls 3页

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资产负债率 金额占比及期间费用分析 财务指标 2011年第N季度 2010年 2009年 2008年 2007年 单独显示方面复制 2010年 (一)偿债能力 存货 流动资产 总资产 流动负债 总负债 1、流动比率= 流动资产/流动负债 流动比率 2、速动资产=(流动资产-存货)/流动负债 速动比率 3、资产负债率=负债总额/资产总额 资产负债率 利润总额 计入财务费用的利息支出 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 4、EBIT(息税前盈余)=利润总额+计入财务费用的利息支出 5、EBITDA(息税折旧摊销前盈余)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销 6、EBITDA利息保障倍数= EBITDA /计入财务费用的利息支出 长期借款 应付债券 短期借款 应付票据 一年内到期的长期借款 长期债务=长期借款+应付债券 短期债务=短期借款+一年内到期的长期借款+应付票据 7、债务保障倍数= EBITDA/(长期债务+短期债务) (二)盈利能力 营业收入 主营业务收入 主营业务成本 净利润 所有者权益 平均所有者权益 平均资产总额 8、主营业务毛利润= 主营业务收入-主营业务成本 9、营业毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入 10、营业净利率=净利润/营业收入,其中营业收入=主营业务收入+其他业务收入 11年半年报 年化数值=率*2 11、总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均资产总额=EBIT/平均资产总额 12、净资产收益率=净利润/平均所有者权益 (三)营运能力 应收账款 平均应收账款余额 平均存货 平均流动资产总额 13、存货周转率= 主营业务收入/平均存货 14、应收账款周转率= 主营业务收入/平均应收账款余额 15、流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产总额 16、总资产周转率= 主营业务收入/平均资产总额 可注册额度上限=所有者权益*0.4 说明:虚框内加粗字体数据需要手工录入,其他全部自动生成; 蓝色底纹指需要年化 业务板块 金额 占比 一 二 合计 期间费用分析 2011年6月末 2010年末 2009年末 2008年末 项目 销售费用 管理费用 三 财务费用 期间费用合计 期间费用占主营业务收入比重 四 五 六 七 八 资产总额 净资产 负债总额 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 2.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

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