总结（工作汇报）.docVIP

2011年度财务中心总结 2011年是出版社深化改革，拓展市场持续发展的一年。财务中心在社领导班子的正确领导下，本着以市场为导向，以效益为中心的发展思路，紧紧围绕社中心的工作，团结奋进，完成了部门职责和社领导交办的各项任务。下面简要总结如下： 规范财务管理加强制度建设 财务中心一如既往地按照“科学严格规范透明高效”的原则，加强财务管理，提高资金使用效益，为了适应新形势下的发展，进一步修订了财务中心的岗位设置、岗位职责及任职条件，现财务中心的岗位分别为财务总监、财务副总监、统计、出纳、成本核算、销售核算、税务申报及报表填制、审核、会计，明确分工理清了职责，也提高了效率，促进了各项工作的按时完成。 完成国开会议中心的会计独立核算 经过几年的施工建设，在2010年会议中心建成并投入使用。财务中心对会议中心及物业中心进行财务规范的同时，也保证了两中心在财务方面的运转，使其业务得以顺利进行。还帮助会议中心及物业中心完成了后期的设施配备，执行了51份合同，几百笔的资金支出。在2011年9月，协助会议中心办理并领取了工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证，2011年10月，会议中心完成了在银行的开户，户名为：北京国开会议中心有限公司， 2011年11月份，会议中心正式开始独立的财务核算。社本部财务中心对其财务制度的建设提供了支持。 增收节支严格把关 财务中心于2011年6月份组织专人完成了所属期为2010年度的增值税先征后返退税工作。此项工作较为繁琐，同时财政部专员办的审核要求也非常严格,准备了相关申请材料及表格10余种，最终由财政部批复退库,退税755万元，于2011年11月4日到账。积极理财创收，2011年1月—11月累计创收262万元，为出版社发展作出了贡献。在2011年上半年，配备了地税税控机，把不必要开增值税发票的业务改成了开营业税票，使这部分业务的税率从13%降到了5%，为出版社合理节税9万元。 进一步加强财务预决算，按部门、按品种、按时段进行核算，包括综合编辑室，选题策划中心一组，选题策划中心二组，博奥，华夏尚品，农民工，民族，编辑室等进行单独成本核算; 对各个部门的间接成本费用也实行单独记帐，使大家增强了节约意识;控制纸张采购、印刷装订价格，实施过程监控，不断降低运营成本。 增强服务意识 为职工报销供暖费用，医药费，差旅费，以及日常工作相关的各项费用。负责食堂及服务部的财务核算，从进货，到每日职工消费，月底盘点，核算成本，以及每位职工的餐卡开立、补办、撤销和充值，保证每位员工在吃饭方面没有不便；负责集团物业日常支出的财务审批及核算，保证出版大楼的正常使用，为三社的后勤保障作出了贡献。 ERP项目的财务部分 从1月份开始，除了每月正常的账目记录外，还在ERP系统里进行会计跟账，从每一张凭证到每月的月末结转都倾注了大量的心血；从每个科目到每一张会计报表都进行了严谨地核对，使每个月繁忙的工作又增添了工作量，但是每位财务中心的员工都尽心尽力，高质量的完成了进度。截止到2011年12月15日，已完成2011年1-11月份的跟账工作，为后续的ERP系统正式上线奠定了良好的基础。 经营情况（2011年1—11月经营状况：） 一、主营业务收入 1.码洋：32119万元，其中教材：28186万元，占总码洋87.75 % 社科1124万元，其他464万元，外版1280万元，电子出版物27万元， 二编738万元，华夏尚品105万元，选题策划中心187万元，博奥8万元。 2.不含税实洋：21507万元，其中教材：19435万元，占总码洋 90.36% 社科298万元，其他329万元，外版920万元，电子出版物19万元， 二编346万元，华夏尚品66万元，选题策划中心89万元，博奥5万元。 3.册数：1656万册 二、完工产品状况 1.完工产品总印数：894万册 2.完工产品种数：670种 3.完工产品总印张：142090千印张 三、成本费用类 1.产品销售成本 11561万元, 2.产品销售费用 2555万元 3.产品销售税金及附加 157万元 4.管理费用 6549万元 四、利润 利润总额1804万元，所得税451 万元，实现净利润 1353万元，比上年同期降低1696 万元。 五、其他 1.事业编制员工1-11月工资总额1203万元，合同编制员工1-11月工资总额1084万元。 2.合同编制员工1-11月五险一金总额215万元。 其他工作 1.上交学校编务费, 返还学校代发工资等，代付购车款。 2.按时支付正式人员工资，合同工工资，作者