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资月
总月
总账科目
3111
资本公积
311101
资本溢价
311102
接受捐赠非现金资产准备
311103
接受现金捐赠
311104
股权投资准备
311105
拨款转入
311106
外币资本折算差额
311107
其他资本公积
3121
盈余公积
312101
法定盈余公积
312102
任意盈余公积
312103
法定公益金
312104
储备基金
312105
企业发展基金
312106
利润归还投资
3131
本年利润
3141
利润分配
4101
生产成本
410101
4105
制造费用
4107
劳务成本
5101
主营业务收入
5102
其他业务收入
5201
投资收益
5203
补贴收入
5301
营业外收入
5401
主营业务成本
5402
主营业务税金及附加
5405
其他业务支出
5501
营业费用
550101
550102
业务招待费
5502
管理费用
550201
差旅费
水电费
通讯费
5503
财务费用
550301
5601
营业外支出
5701
所得税
5801
以前年度损益调整
100101
人民币
113101
113102
113103
113104
1133
其他应收款
113301
113302
113303
113350
1141
坏账准备
114101
应收帐款
114102
1151
预付账款
1161
应收补贴款
1201
物资采购
1211
原材料
121101
1221
包装物
1231
低值易耗品
1232
材料成本差异
1241
自制半成品
1243
库存商品
1244
商品进销差价
1251
委托加工差价
1261
委托代销商品
1271
受托代销商品
1281
存货跌价准备
1301
待摊费用
1401
长期股权投资
1402
长期债权投资
1421
长期投资减值准备
142101
长期股权投资减值准备
142102
长期债权投资减值准备
1501
固定资产
1502
累计折旧
1505
固定资产减值准备
1601
工程物资
科目代码
借方金额
贷方金额
日期
摘要
记帐
制单
复核
附件张数
日期:
凭证编号:
摘 要
借方金额
贷方金额
制单:
凭证号
总账科目
明细科目
科目编码
常用摘要
提现
报销车辆费
报销出差费用
购办公用品
付货款
收货款
记 账 凭 证
合 计
附件张数:
现金
人民币
银行存款
应收账款
应收利息
管理费用
差旅费
业务招待费
水电费
通讯费
营业费用
本期已存凭证:
总帐科目
明细科目
其他货币资金
短期投资
短期投资跌价准备
应收票据
应收股利
其他应收款
坏账准备
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预付账款
应收补贴款
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包装物
低值易耗品
材料成本差异
自制半成品
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委托加工差价
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受托代销商品
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长期股权投资减值准备
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累计折旧
固定资产减值准备
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在建工程
在建工程减值准备
固定资产清理
无形资产
无形资产减值准备
未确认融资费用
长期待摊费用
待处理财产损溢
待处理流动资产损溢
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