金蝶KIS专业版固定资产清理操作流程.pdfVIP

山软件知识库文档 金蝶KIS专业版固定资产清理 KIS 专业版 固定资产清理 残值收入） 概述 l 本文档适用金蝶KIS 专业版固定资产清理。 l 学习完本文档以后，您将了解金蝶KIS 专业版固定资产清理及残值收入的处理。 l 2014 年4 月7 日 V 1.0 编写人：孙新建 步骤 业务背景: 企业在实际业务中，在做固定资产清理时，对于残值收入有的是含税有的是不含税的， 下面我们就讲解在金蝶KIS 专业版固定资产清理操作过程及残值收入的处理以及生成凭证。 1、固定资产清理 打开【固定资产】- 【固定资产变 】，选中需要清理的卡片，点击 【清理】按钮。 苏州 山软件科技有限公司 第 1 页 共 5 页 山软件知识库文档 2、残值收入的处理 变卖或者固定资产报废的时候，在系统中对固定资产进行清理，如果在清理过程中有残 值收入和清理费用，需要在 “固定资产清理-新增”界面输入 “清理费用”、“残值收入”。 输入数据后，点击 【保存】、【确定】，生成一条固定资产清理变动记录。 苏州 山软件科技有限公司 第 2 页 共 5 页 山软件知识库文档 3、卡片生成凭证 清理固定资产会生成固定资产卡片，为了保证和总账对账一致，总账需要增加相应的凭 证，可以账务处理中直接新增凭证，也可以通过固定资产生成凭证按单生成凭证或汇总生成 凭证，这里我们通过系统来生成凭证。 打开 【固定资产】- 【固定资产生成凭证】，选中变 记录，点击 【按单】或 【汇总】来 生成凭证。 单击【开始】，如果凭证不完整，金蝶提示：凭证保存出错！是否手工调整？单击【是】， 苏州 山软件科技有限公司 第 3 页 共 5 页 山软件知识库文档 会进入凭证录入界面。 清理固定资产卡片生成凭证调整界面，凭证只取到卡片上的固定资产科目和累计折旧科 目，其他分录科目为空白。 手工调整凭证。 苏州 山软件科技有限公司 第 4 页 共 5 页 山软件知识库文档 残值收入 清理费用 考虑到金蝶中财务费用发生在贷方要做在借方红字，所以凭证调整如下。 以上残值收入输入的时候是不含税的，如果实际金额是含税，凭证分录还需要分解出税 额。 以下空白。 苏州 山软件科技有限公司 第 5 页 共 5 页