ERP操作手册-应付账款.docVIP

XX公司 用友ERP系统 应付岗位操作手册 手册名称： 应付业务应用操作手册 适用部门： 财务部门、采购部门 编写人员： 版本号 编写日期 2006年7月18日 对口支持 业务 采购部门 业务问题、操作问题 多 媒 体 业务问题、操作问题 财务部门 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录 一、部门职责： 2 二、部门岗位划分： 2 三、系统业务处理流程： 3 四、部门日常业务系统处理： 3 1、日常业务类型的界定： 3 2、普通应付业务日常处理： 3 3、月末结账： 10 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其他应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 采购助理： 系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； 采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： 复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保