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鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债A开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期：2014年4月17日 1公告基本信息 基金名称 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 基金简称 鹏华丰利分级债券 基金主代码 160622 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）为基金分级运作期，丰利债A自基金合同生效日起于丰利债A的申购开放日接受申购申请、丰利债A的赎回开放日接受赎回申请，丰利债B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2013年4月23日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新、《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》 申购起始日 2014年4月22日 赎回起始日 2014年4月21日 下属分级基金的基金简称 丰利债A 丰利债B 下属分级基金的交易代码 160623 150129 该分级基金是否开放申购、赎回 是 否 2 日常申购、赎回业务的办理时间 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。本基金办理丰利债A的申购的开放日为自基金合同生效后每满半年的最后一个工作日，办理丰利债A的赎回的开放日为丰利债A的申购开放日的前一个工作日，基金管理人公告暂停申购或赎回时除外。按照基金合同的规定，丰利债A的本次申购开放日为2014年4月22日，赎回开放日为2014年4月21日。因不可抗力或其他情形致使无法按时开放丰利债A的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （1）本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制和累计持有基金份额上限。 （2）投资人通过销售机构申购丰利债A，单笔最低申购金额为1,000元。通过基金管理人直销中心申购丰利债A，首次最低金额为50万元，追加申购单笔最低金额为1万元（通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购暂不受此限制）。若发生比例确认，申购金额不受最低申购金额限制。 3.2 申购费率 丰利债A的申购费率为0。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 丰利债A不设账户最低基金份额余额限制。 4.2 赎回费率 丰利债A不收取赎回费用。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 5 基金销售机构 5.1 直销机构 鹏华基金管理有限公司直销中心，包括本公司设在深圳、北京、上海、武汉、广州的直销中心。 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 网址： 全国统一客服务电话：400-6788-999 5.2 场外代销机构 （1）银行销售渠道：招商银行、工商银行、农业银行、交通银行、上海银行、浦发银行、杭州银行、东莞农商行、兴业银行、中信银行、北京银行、民生银行。 （2）证券公司：国信证券、海通证券、申银万国、银河证券、华西证券、光大证券、长城证券、信达证券、广州证券、湘财证券、中信证券、中信证券（浙江）、中信万通证券、中投证券、安信证券。 （3）第三方销售机构：天相投资顾问、诺亚正行、众禄基金、好买基金、数米基金、长量基金、展恒基金、天天基金、和讯、新兰德、万银财富北京、北京恒天明泽、北京增财。 （4）如本基金新增、变更代销机构，本公司将及时公告。 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金管理人在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人将在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登载在指定媒体上。 7丰利债A开放日基金份额净值披露的特别说明 丰利债A申购开放日，基金管理人对丰利债A进行基金份额折算，丰利债A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的丰利债A份额数按折算比例相应增减。申购开放日当日，丰利