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K线基础以及技术分析光大期货 陈辰K线与K线组合 2、单根K线的基本含义（1）光头光脚大阳线和光头光脚大阴线 含义：一方力量很强，完全单边走势09本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读正文之后的免责声明（2）光脚阳线和光脚阴线 含义：盘中市场冲高回落 10本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读正文之后的免责声明（3）光头的阳线和阴线含义：盘中市场探低回升11本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读正文之后的免责声明（4）十字星含义：市场多空势均力敌，预示后市或有变化出现 12本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读正文之后的免责声明K线组合较单根K线的优势K线组合是指由两根或者两根以上K线排列而成它对把握今后一段行情的准确性更大实用性更强,准确性更高。 吞没形态 孕线形态 此孕线形态中两根Ｋ线同为阳线，但反转信号依然强烈．早晨之星早晨之星早晨星是一个比较经典的反转图形，它的形成经历了空头优势——多空平衡——多头优势的演变过程，表明多空双方力量对比发生了变化，应该受到足够的重视。技术分析基础讲解一、技术分析的概念与假设技术分析：通过对市场行为本身的分析来预测市场价格的变化方向，即主要将期货市场往日有关价、量、时、空的日常交易资料，按照时间序列绘成图表进行分析研究，以预测期货价格走势。技术分析方法的本质：经验模型技术分析的任务：波动模式→经验模型技术分析的三大假设： 包容假设：市场行为覆盖一切信息 惯性假设：价格以趋势方式演变 重复假设：历史会重演注意辩证思考 三、实际运用中应注意的问题技术分析应与基本面分析相结合注意多种分析方法的综合研判具体品种具体分析第二节 技术分析的主要理论一、主要理论概述二、趋势线、压力与支撑三、形态（一）道氏理论由美国人查尔斯·道创始的，是辨别价格运行主要趋势的最古老、最普遍的方法，是技术分析的理论基础主要原理：平均价格涵盖一切因素市场波动具有三种趋势：主要趋势、次要趋势、短暂趋势主要趋势分为三个阶段 （ 例如上涨趋势中：萧条→上涨→高峰）各种平均价格必须相互验证趋势必须得到交易量验证只有反转信号确凿无疑时才能判断一个既定的趋势已经终结（二）K线理论 在分析K线图时，除了注意基本形态外，还需要：注意上影线及下影线长度关系注意实体部分和上下影线长短的比例关系注意K线图所处的价位区域（三）波浪理论 由美国人艾略特创立的一种价格趋势分析工具三个重要因素：形态、比例、时间以周期为基础，具有规律性 由上升（或下降）的5浪和下降的3浪形成的8浪完整周期（三）波浪理论应用波浪理论需要注意的问题：在股市和商品期货市场上运用时有明显区别同一商品不同合约间的数浪也有区别活跃市场的效果好于清淡市场（四）量价关系理论 量价关系理论是运用成交量、持仓量与价格的变动关系分析预测期货市场价格走势的一种方法交易量：人气指标用来验证价格形态领先于价格（四）量价关系理论持仓量持仓量与价格的一般关系价格趋势持仓量信号上升上升看涨上升下降看跌下降上升看跌下降下降看涨（四）量价关系理论持仓量的具体应用：当一场主要的市场运动接近尾声时，持仓量已经随价格趋势的整个过程增加到一定高度，那么一旦持仓量不再继续增加甚至开始减少，就是趋势即将变化的信号。如果在市场顶部，持仓量处于高水平，而价格下跌又突如其来，那么这是一个看跌信号。一、主要理论概述（四）量价关系理论 持仓量的具体应用：如果在市场横向调整期间持仓量逐渐增加，那么一旦发生向上或向下的价格突破，随后而来的价格运动将会加剧。在价格形态完成时的持仓量增加可视为对可靠趋势信号的补充印证。一、主要理论概述（四）量价关系理论 持仓量和成交量是能够辅助确认图表中其他技术信号的次级技术指标，不宜单独基于成交量或者持仓量的数字而做出交易决策，可以将他们与其他技术信号结合使用来加以确认趋势线、压力与支撑PPPTTT趋势就是市场何去何从的方向。市场趋势就是由市场运动中的波峰与波谷依次上升或下降的方向所成。PPTT峰与谷依次递升:上涨趋势；峰与谷依次递减：下跌趋势；横向延伸：横向趋势趋势根据时间的长短，可以划分为长期趋势、中期趋势和短期趋势。大趋势中包含小趋势支撑：向上反弹低点阻力：向下反弹高点支撑位：买方力量强大，足以抗拒卖方形成的压力。结果价格在这里停止下跌，回头向上反弹。 阻力位 卖方压力挡住了买方的推进，于是价格由升转跌。 支撑和阻挡:趋势线的画法 在上升趋势中，将两个低点连成一条直线，就得到上升趋势线，起到一个支撑的作用．在下降趋势中，将两个高点连成一条直线，就得到下降趋势线，起到一个压力的作用上升趋势线：价格保持在趋势线上方，该线经过第三点确认，价格下探至该线点位附近都可视为买入信号，相应止损点位可设置在趋势线附近．下降趋势线：价格上行到下降趋势线附近受到较强的阻力，反弹到三点确认有效的下降趋势线附近