附件4－财务预算表.xlsVIP

No.504 No.503 No.502 No.501 No.308 No.307 No.306 NO.305 No.304 No.303 NO.302-5 NO.302-4 NO.302-3 NO.302-2 NO.302-1 NO.302 NO.301-8 NO.301-7 NO.301-6 NO.301-5 NO.301-4 NO.301-3 NO.301-2 No.301-1 flowchart duty sheet by budgeting Index 预算 折旧费 实际 顾问审计费 职工福利费 可控销售费用合计 No.306 No.308 % 流动资产 应收票据 应收帐款 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 长期投资： 固定投资： 固定资产原价 减：累计折旧 　固定资产资产净额 固定资产清理 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应交税金 其他应交款 预计负债 流动负债合计 长期负债： 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负 债 合 计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 预算 序号 其它 No.503 No.501 No.502 No.503 No.504 客户类别 员工姓名 编号 部门 总经办 销售部 供应采购部 市场部 研发部 信息部 人力资源行政部 财务部 2011年 年度人力资源费用预算明细表 小计: 计划新增职员 新增人工费用额 新增人数 总合计: 职位类别 1-11月 12月 2010年 本年合计总额 实际 (金额) 预估 (金额) 产品名称 规格 数量 返回主目录 编制单位:佛山市森普建材有限公司 序 国别 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 编号: 国类 客户名称: 商品名称 型号及规格 供货厂商 进货含税价 计量单位 金额 人工费 加工费用 管销财费 费用项目 成交方式 出口报价(USD) 报价 总成本(RMB) 供货明细 2011年 2010年 项 目 行次 全年预估 金额 %率 12月预估 2011全年预算(1-4季度) 1-11月实际额 10/11年之间差异额 编制单位:佛山市森普建材有限公司 责任编制部门:财务部 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 减:企业所得税 加：折旧费用 摊销 二、营业利润 三、利润总额 四、净利润 五、营运现金流量 2011年 财务损益预算报表 实际额 预算额 换算汇率 月 份 2010年 2011年 2011年 全年预算额 项目 实际额 1-11月 12月 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 2011年预算差展异 编制单位:佛山市森普建材有限公司 责任编制部:财务部 单位：人民币 第一季度 第三季度 第四季度 差异额 差异率% 2010年实际预估 编制单位:佛山市森普建材有限公司 责任编制部门:人力资源行政部 货币单位: 人民币 第二季度 实际 本年度合计 2011年 全年预算与实际发生额对比 差异率 2011年差异 全年预算差异分析 10年与11年之间的差异 请针对以上总体差异祥细说明: 供应商 号 全年销量 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年总量 数量 %率 2010实际预估销售量 2011全年度 预算与实际销售量对比 1-11月 12月 预估 实际与预估 2011年预算差异 10/11年预算差异 差异额及比例 年 月 日 责任编制部门:销售部 销售编号: No.301 请将以上差异,加以祥细说明: 2011年 销售量预算表 2010实际预估销售额 2010实际预估销售额(USD) 2011全年度 预算与实际销售额对比 2011全年度 预算与实际销售额对比(USD) 货币单位:USD 客户名称 商品型号及规格 单价 单价(USD) 金额(USD) 销售单号 价格成交方式 销售预算明细单 年 月 日 国 别 项号 交 货 日 期 备注 总合计:(USD) 产品类别 供 货 厂 商 此单填写说明:单价可根据采购预算单价