Excel在财务管理与分析中的应用(第二版)韩良智电子教案 CH7.pptVIP

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第7章 Excel在投资风险分析中的应用 7.1 盈亏平衡分析 7.2 敏感性分析 7.3 概率分析 7.4 蒙特卡罗模拟 7.5 风险型投资项目组合决策 7.1 盈亏平衡分析 7.1.1 静态盈亏平衡分析 7.1.2 动态盈亏平衡分析 7.1.3 投资项目盈亏平衡分析模型 7.1.1 静态盈亏平衡分析 第t年的盈亏平衡点销售量 7.1.2 动态盈亏平衡分析 1.独立项目的动态盈亏平衡分析 动态保本销售量就是使项目净现值为零的销售量。考虑单一产品的情况 动态盈亏平衡销售量的计算公式 7.1.2 动态盈亏平衡分析 1.独立项目的动态盈亏平衡分析 【例7-2】 2.互斥项目的动态盈亏平衡分析 【例7-3】 7.1.3 投资项目盈亏平衡分析模型 【例7-4】 7.2 敏感性分析 7.2.1 单因素敏感性分析方法 7.2.2 投资项目净现值敏感性分析模型 7.2.3 投资项目内部收益率敏感性分析模型 7.2.1 单因素敏感性分析方法 【例7-5】 7.2.2 投资项目净现值敏感性分析模型 【例7-6】 7.2.3 投资项目内部收益率敏感性分析模型 内部收益率的迭代计算方法的原理及步骤: (1)首先假定一个内部收益率的初始值,并以此内部收益率作为贴现率i,计算项目的净现值NPV; (2)根据计算出的净现值数据,利用下面的公式计算第1次迭代后的内部收益率IRR: 若相邻两次计算的内部收益率相差不大,或计算出的净现值接近于零,则停止计算,就得到了内部收益率的近似值,否则重复上述迭代步骤。 【例7-7】 7.3 概率分析 7.3.1 独立项目的概率分析 7.3.2 互斥项目的概率分析 7.3 概率分析 有关的计算公式 7.3.1 独立项目的概率分析 1.各年净现金流量互不相关情况下的独立项目概率分析 【例7-8】 2.各年净现金流量相关情况下的独立项目概率分析—概率树分析法 【例7-9】 7.3.2 互斥项目的概率分析 【例7-10】 7.4 蒙特卡罗模拟 7.4.1 独立项目的蒙特卡罗模拟 【例7-11】 7.4.2 互斥项目的蒙特卡罗模拟 【例7-12】 7.5 风险型投资项目组合决策 7.5.1 风险型投资项目的投资组合决策方法 7.5.2 应用举例 7.5.1 风险型投资项目的投资组合决策方法 7.5.2 应用举例 【例7-13】 * * 【例7-1】

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