《会计电算化小测试》指导书—高志贤syxs - 副本.docVIP

实验二：总账管理系统初始设置 实验名称：总账管理系统初始设置 实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统初始设置的相关内容。 2、理解总账系统初始设置的意义。 3、掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。 实验内容：1、总账参数设置 2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外汇及汇率、结算方式 辅助核算档案等。 3、期初余额录入。 实验要求：以陈明身份进行初始设置。 实验资料： 1、总账选项设置 选项卡 参数设置 凭证 可以使用应收、应付系统的受控科目 支票控制 取消“现金流量科目必录现金流量项目” 权限 不允许修改、作废他人填制的凭证 出纳凭证必须经由出纳签字 会计日历 数量小数位和单价小数位设为2位 其他 部门、个人、项目按编码方式排序 2、基础数据 外币及汇率：币名：美元；币符：USD；固定汇率：1： 辅助核算 方向 币别计量 期初余额 现金 1001 日记 借 　 10000.00 银行存款 1002 银行日记 借 　 585165.79 工行存款 100201 银行日记 借 　 200000.00 中行存款 100202 银行日记 借 　385165.79 应收账款 1122 客户往来 借 　 190000.00 其他应收款 1221 个人往来 借 　 2000.00 坏账准备 1231 　 贷 　 预付账款 1123 借 　 600.00 预付单位款 112301 供应商往来 借 报刊费 112302 　 借 　 600.00 材料采购 1401 　 借 　 生产用材料采购 140101 　 借 　 其他材料采购 140102 　 借 　 原材料 1403 　 借 　 生产用原材料 140301 数量核算 借 吨 其他原材料 140302 　 借 　 材料成本差异 1404 　 借 　 库存商品 1405 　 借 　 委托加工物资 1408 　 借 　 固定资产 1601 　 借 　 260860.00 累计折旧 1602 　 贷 　 46025.79 在建工程 1604 　 借 　 　 待处理财产损溢 1901 　 　 　 　 待处理流动财产损溢 190101 　 　 　 　 待处理固定财产损溢 190102 　 　 　 　 无形资产 1701 　 借 　 短期借款 2001 　 贷 　 200000.00 应付账款 2202 供应商往来 贷 　 预收账款 2203 客户往来 贷 　 应付职工薪酬 2211 　 贷 　 应付工资221101 应付福利费 221102 　 贷 　 工会经费221103 职工教育经费221104 应交税费 2221 　 贷 　 应交增值税 222101 　 贷 　 进项税额 　 贷 　 销项税额 　 贷 　 其他应付款 2241 　 贷 　 实收资本 4001 　 贷 　 802600.00 本年利润 4103 　 贷 　 利润分配 4104 　 贷 　 未分配利润 410415 　 贷 　 生产成本 5001 项目核算 借 　 直接材料 500101 项目核算 借 　 直接人工 500102 项目核算 借 　 制造费用 500103 项目核算 借 　 折旧费 500104 项目核算 借 　 其他 500105 项目核算 借 　 制造费用 5101 　 借 　 工资 510101 　 借 　 折旧费 510102 　 借 　 主营业务收入 6001 　 贷 　 其他业务收入 6051 　 贷 　 主营业务成本 6401 　 借 　 　 营业税金及附加 6403 　 借 　 　 其他业务成本 6402 　 借 　 　 销售费用 6601 　 借 　 　 管理费用 6602 　 借 　 　 薪资 660201 部门核算 借 　 　 福利费 660202 部门核算 借 　 　 办公费 660203 部门核算 借 　 　 差旅费 660204 部门核算 借 　 　 招待费 660205 部门核算 借 　 　 折旧费 660206 部门核