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课程目标 课程内容 第一部分 应收管理概述 第二部分 应收管理初始化 第三部分 日常业务处理 第四部分 账表查询与期末处理 第一部分 应收管理概述 一. 应收管理系统总体介绍 应收管理系统与其他系统关系 应收款业务总体流程 第二部分 应收管理初始化 一. 控制参数设置 二. 初始设置 三. 期初余额录入 第三部分 日常业务处理 一. 应收单据处理 二. 收款处理 三. 核销处理 四. 票据管理 五. 转账业务 六. 坏账处理 七. 制单 第四部分 账表查询与期末处理 一. 单据查询 二. 账表管理 三. 期末处理 四. 取消操作 第一部分 应收管理概述 一. 应收管理系统总体介绍 应收管理系统与其他系统关系 应收款业务处理总体流程 应收管理总体介绍 详细核算应用方案 简单核算应用方案 应收系统与其他系统关系 应收款业务总体流程 第二部分 应收管理初始化 一. 控制参数设置 二. 初始设置 三. 期初余额录入 控制参数设置 控制参数设置 控制参数设置 控制参数设置 控制参数设置 控制参数设置 初始设置 初始设置 期初余额录入 期初余额录入 第三部分 日常业务处理 一. 应收单据处理 二. 收款处理 三. 核销处理 四. 票据管理 五. 转账业务 六. 坏账处理 七. 制单 应收单据录入 应收单据审核 合同结算单\出口发票审核 收款处理 核销处理 票据管理 票据管理 转账业务 转账业务 转账业务 坏账处理 制单 制单 制单 第四部分 账表查询与期末处理 一. 单据查询 二. 账表管理 三. 期末处理 四. 取消操作 单据查询 账表管理 账表管理 期末处理 期末处理 取消操作 取消操作 预收冲应收： 通过预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款之间的转账核销业务。 蓝字预收款冲销蓝字应收款，红字预收款冲销红字应收款，两者只能分开冲销，不能同时进行。要想进行红字预收款冲销红字应收款时，则选择类型为付款单。 自动进行预收冲应收后可以即时生成凭证，也可以在制单功能中进行该工作。通过“预收冲应收是否需要生成凭证”参数控制。 应收冲应付： 用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项，解决应收债权与应付债务的冲抵 应收冲应付功能可以进行不等额对冲：如果应收金额大于应付金额，则多余金额作为预付处理，即将多余金额生成一条该供应商的预付款分录；如果应付款金额大于应收款金额，则多余金额作为预收处理，即将多余金额生成一条该客户的预收款分录。 计提坏账准备 系统选项“坏账处理方式” ： 初始设置“坏账准备设置”：录入坏账准备期初余额和坏账计提比率或设置账龄区间方案 坏账发生 坏账收回 录入一张收款单(无需审核)?坏账收回(选择相应收款单) 应收发票制单 对销售发票制单时，系统先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。然后系统判断销售科目依据，单据销售科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。若没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应收科目和销售科目，若无，则手工输入。 应收单制单 对应收单制单时，借方取应收单表头科目，贷方取应收单表体科目，若应收单上没有科目，则需要手工输入。受控科目取法同应收发票制单。 合同结算单制单 对合同结算单制单时，借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取合同收入科目，合同收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级、本位币科目。 应收单制单 借方科目为表头结算科目。贷方科目款项类型为应收款，为应收科目；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目；款项类型为其他费用，则贷方科目为费用科目。若无科目，则需要手工输入。 核销制单 结算单核销制单受系统初始选项的控制，若选项中选择核销不制单，则即使入账科目不一致也不制单。核销制单需要应收单及收款单已经制单，才可以进行核销制单。当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销制单。 票据处理制单 收到承兑汇票制单，借方则取【基本科目】设置中的应收票据科目，贷方取【产品科目设置】设置中的销售收入科目及税金科目，若无取【基本科目】设置中销售收入科目及税金科目，若都没有设置，则需要手工输入。 发票查询 应收单查询 收付款单查询 凭证查询 报警单查询 应收核销明细表 合同结算单查询 出口发票查询 业务账表查询 应收款明细账查询，进行一定期间内各个客户应收款明细账的查询。 应收款总账查询，进行一定期间内应收款汇总情况的查询。 应收款余额表查询，进行一定期间内应收款余额表的查询。 对账单查询，提供一定期间内客户往来账款明细情况的查询。 统计分析 应收款账龄分析功能，分析客商一定时期内各个账龄区间的应收款情况