总收的管理办法.docVIP

总收的管理办法 人员要求及配置 财务部总收室工作性质的特殊性和重要性，决定其人员必须具备良好的职业操守和高度的责任感，必须保证同时有两人在岗，并切实做到相互衔接、相互督促。 工作流程 三、操作规范 收银员上机前的准备工作 准备零钞：每日由主管配备足量零钞交给总收当班人员，要求收银领班根据当班班次的零钞用量，写好借据换取零钞。 发放银包：将“收银现金核算表” （一式两联）发给收银员，收银员详细填列店名、日期、机台号、姓名、编号并交回总收后，总收按对应编号发放银包，必须做到一表一包。 注：对初次配备的银包，必须在“库包领用本”上登记收银员编号、姓名、领包日期、收银员签名、总收经办人签名。收银员由于调动、辞职等原因需交回银包时，首先应核点银包内备用金，然后在登记本上予以注销，写明交包日期、总收经办人，交给主管入备用金库。 收款： （1） 银员下机后，首先留够备用金并锁入银包，向总收人员换取上机前填写的“收银现金核算表”，必须做到一包一表。 （2） 要求收银员必须规范地整理销售款，即够二十张为一折，够一百张扎为一把，新版一百元和五十元人民币正面朝上，方向一致，散币按面额从大到小排序。 （3） 要求收银员交回的银行卡签购单“商户存根”、“银行存根” 联必须齐全，卡单上必须签编号，必须作结账单。总收将结账单按行分别加计总金额，与当天各行卡单总金额核对，如不相符应要求收银员补