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地厚公司 2011年8月 管理制度 财务 行政 人事 主要内容 财 务 报销流程图 经办人 财务部 主管副总裁 财务部 填写报销单 审 批 审 批 审 核 付 款 部门/项目负责人 1、报销时间：每月1-15日交票，16-25日领取报销费用。 2、发票分类粘贴：咨询费、技术服务费、培训费、房租、交通费、通讯费、住宿费、招待餐费、办公费等。 3、报销单中日期、事由、金额等填写准确无误。 4、报销单经部门/项目负责人审批签字后交财务部。 5、付款后经办人在报销单“领款人签章”处签字，出纳在报销单上加盖“现金收讫”章。 相关文件：2011003《财务管理制度》 报销有关的注意事项 1、采购报销一律要附有审批单，金额在500元以上的需列明细；办公用品、劳保用品、固定资产等费用报销时，必须有证明或验收人签字认可。每张报销单上都要有项目负责人签字。 2、交通费报销需在报销单后面附明细表，写明时间、起止地点和所办事宜等。 3、无法取得正规发票的，使用其他票据代替时，报销单按照发票上的科目填写“摘要”部分，然后用铅笔在报销单上注明实际报销内容及明细。替代时，尽量减少汽油费和餐饮费发票的使用。 4、各项目因租用私人房屋无法取得正规发票时，应查看房屋所有人身份证原件并留存一份复印件交财务部备案。 5、每张报销单上都需要项目负责人签字审批。 借款流程图 相关文件：2011003《财务管理制度》 借款人 财务部 主管副总裁 财务部 填写借款单 审 批 审 批 审 核 付 款 部门/项目负责人 1、借款条件：员工出差或因公事需要支付现金。 2、借款人应在借款单中说明借款性质、用途和金额。 3、一次借款在三千元以上的需提前一至两天告知财务人员。 4、借款单经部门/项目负责人审批签字后交财务部。 5、借款人应在取得发票或出差返回后七日内填写“费用报销单”核销借款。 6、支票的领用参照上述流程办理。 行 政 相关文件：《公司资产管理制度》《公司资产的日常管理及领用制度》 公司资产清单 序号 物品 编号 物品 名称 品牌/型号 规格 数量 单位 原值 （元） 使用人 使用情况 备注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1、资产确认：使用期限在一年以上的资产，包括办公设备、办公家具、电子产品、资料书籍、生活用品等 2、各分支机构及项目部的公司资产由专人负责管理，分支机构负责人、项目经理/总监为第一责任人。 3、资产使用人不得擅自将公司资产转借他人，在调岗或离职前应办理相关的资产转移手续，因交接不清或手续不全或给 公司带来损失的，公司有权扣发相当价值的工资。 4、每月核查一次，有增减变化及时报综合管理部备案。 相关文件：《公司资产管理制度》《公司资产的日常管理及领用制度》 领用单 购置请示单 领导批示： 标题： 项目负责人： 经办人： 日期：201 年 月 日 请示内容： 序号 物品名称 品牌及型号 数量 单位 备注 领用部门： 日期：年 月 日 1、各项目有采购需求时应先行填写《购置请示单》，说明需采购的物品及型号、规格等要求，交综合管理部统一购置 2、《购置请示单》须由项目负责人签字确认 3、遇紧急或特殊情况须由项目部自行采购时，须有公司领导的电话或邮件批准，购置后应及时补齐手续。 4、各项目领用物品时应逐项填写物品名称、型号及数量等。 办公设备报废单 部门名称： 日期： 年 月 日 物品编号 设备名称 品牌/型号规格 数量 单位 原值（元） 使用人 报废原因： 主管领导批示： 项目负责人 综合办 财务部 经办人 相关文件：《办公设备的报废认定与处理制度》 1、计算机、打印机、复印机、传真机、数码相机等无法修复或无维修价值需要报废的，填写此表 证书、资料的留存、管理 1、检测设备、工具的检测报告证书。 2、办公设备的保修卡、使用说明书、安装光盘等。 3、前期中标通知书、合同备案表需报公司备案留存。 4、工程结束时注意保留加盖公章的竣工验收报告、四方（甲方、总包、施工、监理）验收单。 5、 用印审批单 部门名称 负责人签字 印章名称 □ 北京地厚**有限公司 用印类别 □ 公 章 □ 法人章 □ 合同章 份数 用印内容 主管领导签字 经办人 用印时间 1、日常文件、资料盖章由项目负责人签字。 2、技术、经济、合同类文件盖章应填写《用印审批表》，逐级审批后可加盖印章。 3、分公司印章由分公司经理或其指定的专人负责保管，印章印样报综合部留存，印章使用须经分公司经理审批。 相关文件：《印章管理制度》 出差申请表 姓名 部门 职务 出差时间 2011年07月01日 至2011年07月05日 天数 5 出差地点 重庆 地区类别 三类 主要事由 办理项目备案 交通工具 飞机□ 火车■