核心系统补录担保品业务操作流程0904.docVIP

核心系统补录担保品业务 操作流程 旧系统表外102、105、106科目所有明细账未移入核心系统，按旧系统报表科目余额移入总账系统；各行社必须在9月底以前对106科目明细和保管实物明细表逐笔核对后在核心建立担保品并做入库处理,并根据按信贷部门提供的担保品与贷款关联关系明细表与贷款进行关联，各网点按入库明细汇总金额通知总账系统销记担保品科目余额。操作中切记：在核心创建的担保品必须按核心编号规则录入16位数编号(创建日期+网点号+网点自编三位流水号) ,位数不得多录、自行编辑和按信贷系统编码规则编号,否则会造成打印的担保品编号不正确或同信贷系统编号重复导致无法入库。 一、原106科目补录流程 第一步担保品登记62040交易:按保管实物明细表逐笔在核心创建担保品,通过62040交易录入客户号或账号提交进入第二屏（录入的账号或客户号信息与下拉菜单中的客户与账号信息一定要匹配），属于抵押类的在担保品大类中选：0001抵押类；若是质押类的在担保品大类中选：0002质押类、银行权利价值、录入担保品编号等信息提交后授权创建成功，即担保品的状态为生效。 第二步担保品维护67090交易:录入担保品编号提交进入下一屏，将担保品的状态从“05生效”选为“08入库”提交授权成功，系统自动借记表外 1250101 抵押物品价值-抵押物品价值-抵押物品价值表外和1260101 质押物品价值-质押物品价值-质押物品