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8月份付款 7月份付款 6月份付款 5月份付款 4月份付款 3月份付款 2月份付款 1月份付款 12月份付款 11月份付款 资金收支策划汇总表 封面 长沙洽洽食品新厂项目 项 目 资 金 策 划 书 中铁建设集团限公司长沙分公司 长沙洽洽食品新厂项目部 长沙洽洽食品新厂项目资金收支策划书汇总表 项目名称:长沙洽洽食品新厂项目 单位:万元 序号 时间 2011年 2012年 现金流量 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 Ⅰ 形象进度 见各月付款方式描述表 Ⅱ 计划完成产值 Ⅲ 甲方付款 Ⅳ 其他现金收入 Ⅴ 各项支出合计： 一 材料 混凝土 钢筋 水泥 砾石，砂 加气混凝土块 砖 其它材料(零星材料) 装饰材料（瓷砖） 外墙面漆 水卫材料 电器材料 灯具 模板竹胶合板 木方 竹跳板 安全网 绿网 二 人工费 结构人工 装修劳务 水电劳务 其他 三 分包 土方工程 防水工程 人工挖孔桩 外墙保温 门窗工程 成品烟道 栏杆工程 市政道路及管道 四 机械租赁及周转材料租赁 塔吊 物料提升机 HBT砼输送泵 汽车泵 架管、扣件 五 临时设施费 活动板房 临建费用 六 试验费 材料试验费 七 现场经费 管理人员工资及社保 招待费 办公设备购置、办公费用 伙食费 差旅费，及车辆使用费 保安服务费，及厨师保洁费 通讯费 八 水电费用 施工用