交技发展：董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2011-02-22.pdfVIP

上海交技发展股份有限公司董事会 关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块上市公 司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和《中 小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专 项报告》的规定，现将上海交技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2010 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406 号《关于核准上海交技发展 股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 1,330 万股，每股面值1 元，每股发行价26.40 元，募集资金总额351,120,000.00 元，扣除发行费用23,713,806.00 元，实际募集资金净额为327,406,194.00 元。 该募集资金已于2010 年4 月29 日止全部到位。该募集资金已经立信会计师事务 所有限公司验证，并出具了信会师报字(2010)第11556 号验资报告。 2010 年4 月29 日，募集资金总额 351,120,000.00 元扣除直接支付日信证 券有限责任公司的证券承销费和保荐费12,800,000.00 元后，计338,320,000.00 元存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部开设的募集资金 存储专户。 2010 年 5 月7 日，公司将新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及 技术支持服务中心项目资金 101,999,073.76 元从上海浦东发展银行股份有限公 司上海分行营业部的募集资金存储专户划入招商银行股份有限公司上海分行募 集资金专户；2010 年 5 月7 日，公司将智能交通系统视频交通参数及事件检测 器研发及产业化项目资金 72,123,436.73 元从上海浦东发展银行股份有限公司 上海分行营业部的募集资金存储专户划入中国建设银行股份有限公司上海市分 行募集资金专户；2010 年 5 月7 日，公司将销售及技术支持网络基地建设项目 资金 63,799,308.85 元从上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部的募 集资金存储专户划入招商银行股份有限公司上海浦东大道支行募集资金专户；以 便对公司的四个募集资金投资项目分别管理和核算。 1 截至2010 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金5,509.51 万元，募集资 金账户资金增加273.45 万元，尚未使用的募集资金合计28,595.93 万元。 募集资金具体使用情况表 单位：人民币元 募集资金账户使用情况 本年度使用金额 1、募集资金账户资金的减少项 （1）对募集资金项目的投入 4,181,323.03 （2 ）归还银行贷款 10,000,000.00 （3 ）暂时补充流动资金 30,000,000.00 （4 ）支付上市发行费用 10,913,806.00 减少项合计 55,095,129.03 2、募集资金账户资金的增加项 （1）利息收入 2,734,478.44 增加项合计