附件：一季度经济运行分析要求和主要内容、附表-附件：.docVIP

附件： 一、分析要求 1.分析报告应注重定量分析与定性分析相结合、财务情况与业务活动相结合、财务指标与实物量指标相结合、事实描述与原因分析相结合，将存在问题与采取的措施相对应。 2.在反映集团整体经济运行情况的同时，应将占比较大或主要业务板块、重要子企业的相关内容纳入分析范围，对同行业发展趋势、本企业个性情况以及影响企业当前经营和未来发展的重大不利因素，可作重点分析说明。 3.各项分析数据应与月度财务快报、上报有关部门的专项报表、年度财务预算、年度考核目标以及内部相关业务数据保持口径一致，指标含义有变化或与上期有差异的，应作必要的调整，以保持数据的可比性。分析报告应控制篇幅，做到重点突出、文字简洁和条理清晰。 二、主要内容 1.集团总体经营情况。重点分析营业收入、成本费用、投资收益、利润总额以及相关财务比率指标等的增减变动情况，准确判断变动原因和未来发展趋势。 2.集团总体资产、负债和所有者权益情况。重点分析各项总额、内在结构及相关财务比率指标等的增减变动情况，准确判断变动原因和未来发展趋势。 3.主要业务板块、重要子企业运行情况。重点分析运行特点及对集团总体经营情况的影响。对主要标志性业务量、产品产量和公共服务量的增减变动情况应作单独分析说明。 4.重点工作任务和投资项目进展情况。重点分析说明工作实施和固定资产或股权投资项目的形象进度、工程量、工作量、投资额等情况。培育子企业上市工作需作单独分析说明。 5.政府性项目投融资管理情况。重点分析说明承担的直接投资、直接融资、建设项目和相应的债务变动等情况；提供担保、承担财务费用以及本金、利息补贴的资金结算情况；对企业经营和融资能力的影响情况等。 6.根据当前经济发展趋势，科学预测全年重点工作任务、主要经济指标完成情况，重点说明为实现工作目标任务和解决存在问题拟采取的对策措施等。 表一： 2015年一季度主要经济指标完成情况表 单位：万元、人、% 指标名称 本年 累计数 上年 同期数 同比 ±% 备注 营业收入 营业成本 三项费用合计 其中：销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 营业外收入 利润总额 净利润 其中：归属于母公司 所有者的净利润 资产总额 其中：应收账款净额 存货 负债总额 其中：带息负债总额 所有者权益总额 其中：归属于母公司 的所有者权益总额 已交税费总额 资产负债率（%） 净资产收益率（%） 在岗职工工资总额 在岗职工平均人数（人） 表二： 2015年一季度集团投融资情况表 一、投资情况表 单位：万元、%、个 投资类别 计划 投资数 实际 完成数 计划完成率 （%） 备注 1.固定资产投资 项目数 其中：新开工 项目总投资 其中：新开工 本年度投资 其中：新开工 投资增幅 2.股权投资 项目数 投资总额 其中：社会资本 本年投资额 其中：社会资本 3.市级重点项目 项目数 其中：新开工 项目总投资 其中：新开工 本年度投资 其中：新开工 二、融资情况表 单位：万元 融资类别 新增融资额 融资余额 本年 累计数 上年 同期数 期末 余额 年初 余额 上年 同期数 银行借款 企业债券 中期票据 信托 短期融资券 私募债 融资租赁 股权融资 发行或增发股票 其他 合计 其中：政府性项目融资 1