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嘉实服务增值行业证券投 资基金二○○四年 半年度报告 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 托管人根据本基金合同规定,于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。重要提示 1 一、 基金简介 3 二、 主要财务指标和基金净值表现 4 三、 管理人报告 5 四、 托管人报告 8 五、 财务会计报告 10 六、 投资组合报告 21 七、 基金份额持有人户数、持有人结构 28 八、 开放式基金份额变动 28 九、 重大事件揭示 28 十、 备查文件目录 29 基金简介基金简称基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略25-80%;债券投资比例浮动范围:20-75%,现金留存比例:5%左右。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。在有关法律法规许可时,基金资产除5%左右以现金形式持有,其余基金资产可全部用于股票投资。业绩比较基准风险收益特征披露负责人xuxin@ (三) 基金托管人注册地址办公地址邮政编码法定代表人信息披露负责人联系电话传真电子邮箱xinruguo@bank-of-china (四) 基金选定的信息披露报纸名称登载报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告置备地点主要财务指标和基金净值表现 本报告期的主要会计数据和财务指标基金本期净收益基金份额本期净收益期末可供分配基金收益-627,063,268.76 期末可供分配基金份额收益-0.0694 期末基金资产净值期末基金份额净值基金加权平均净值收益率0.17% 本期基金份额净值增长率-6.90% 基金份额累计净值增长率-6.90% (二)基金业绩比较 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -4.61% 0.57% -9.11% 1.04% 4.50% -0.47% 自基金成立至今 -6.90% 0.45% -18.33% 0.99% 11.43% -0.54% 注:计算业绩比较基准合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较 管理人报告 [1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一。 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险,并提出防范措施。 公司目前下设八个部门,分别是:投资部、研究部、监察稽核部、业务拓展部、机构理财部、市场部、运营部、综合管理部。投资部负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金投资。研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。监察稽核部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。业务拓展部负责新产品开发以及相关的市场营销研究、法律环境研究和理财策略研究等。机构理财部主要负责机构客户的委托理财业务,包括投资管理和客户服务。市场部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理、基金行政、国际合作等业务。运营部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等事务等综合事务管理。 目前,公司正式员工141人,其中76人具有硕士及硕士以上学历,占54.0%。 (二)基金经理简介 徐轶先生,基金经理,经济学硕士,10年证券从业经历。曾任国信证券投资总监、大成基金管理有限公司助理总经理、中融基金管理有限公司首席策略分析师。2003年9月进入嘉实基金管理有限公司工作,任首席策略分析师。 (三)报告期内基金运作的遵规守信情况说明18.33%,本基金超越基准指数11.43%。 上半年投资运作回顾 上半年,我国A股市场经历了一轮近年来颇为罕见的巨幅振荡。一季度,在宏观经济高速增长、企业盈利能力持续增强和政策环境不断趋暖的背景下,股市延续了去年11月以来的反弹行情,上证指数年内涨幅一度达到17%以

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