会计电算化应用教学配套课件常士剑5.pdfVIP

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2017-08-17 发布于广东
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会计电算化应用教学配套课件常士剑5.pdf

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第5章总账系统 5．1 总账系统概述 5．1 总账系统概述 5．1．1功能概述总账系统设置凭证出纳账簿期末会计科目填制凭证现金日记账我的账表转账定义外币及汇率出纳签字银行日记账科目备查簿主管签字转账生成期初余额审核凭证资金日报科目账凭证类别账簿打印科目往来辅助账对账查询凭证结算方式支票登记簿供应商往来辅助账结账打印凭证分类定义个人往来账银行对账科目汇总编码档案长期未达账部门辅助账摘要汇总表自定义项审计项目辅助账记账科目备查簿现金流量表常用摘要选项账簿打印常用凭证数据权限分配金额权限分配图5—1 总账系统模块结构图 1）系统设置 2）凭证处理 3）账簿管理 4 ）出纳管理 5）期末处理工资管理资金管理网上银行报账中心固定资产凭证项目管理凭证凭证应收系统总账系统成本管理应付系统凭证存货核算 UFO报表管理驾驶仓财务分析图5—2 总账系统与其他系统的主要关系 5．1．3 操作流程 1.安装总账系统新 1.完成上年各项工作用老 2.增加新账套户