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华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 2011年第三季度资产管理报告 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、《。本报告未经审计。管理人本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性本报告 2 加权平均计划份额本期利润 -0.0849 3 本期利润扣减本期公允 价值变动损益后的净额 -7,063,997.82 4 本期单位集合计划净收益 -0.0313 5 期末集合计划资产总值 242,875,875.16 6 期末集合计划资产净值 235,909,785.42 7 单位集合计划资产净值 1.0443 8 本期集合计划净值增长率 -7.61% 9 集合计划累计净值增长率 10.43% （二）财务指标的计算公式 （1）本期单位集合计划净收益＝本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额÷集合计划份额 （2）单位集合计划净值＝集合计划净值÷集合计划份额 （3）本期集合计划净值增长率=[期末单位净值/（分红除权前单位净值-单位分红金额）*分红除权前单位净值/期初单位净值-1]×100％ （4）集合计划累计净值增长率＝（单位集合计划资产累计净值－1）×100％ （三）集合计划累计净值历史走势图 单位：(元) 三、集合计划管理人报告 （一）净值表现　　 截止到2011年9月30日，集合计划单位净值为1.0443元，本期净值增长