用友年结问题汇总三.docVIP

年结后05年银行对帐余额调节表不平，而04年时平的。 问题现象： 年结后05年银行对帐余额调节表不平，而04年时平的。 问题版本：8.52 问题模块：总账 解决方案： 建议客户这样处理，客户的所有银行帐在04年都已经勾对。但没做核销，应该04年做银行帐核销操作，打印04年余额调节表。然后重新结转年度帐，结转过来后银行期初不对，根据04年余额调节表调整银行对帐期初。即可。 问题的实际原因是我们的结转程序有问题。经过跟踪，我认为问题出在 select sum(md) as zd1, sum(mc)as zd2 from GL_AccVouch where ccode= 1020201 and iperiod20 and dbill_date=2003-04-01 and gl_accvouch.iflag is null 这条语句上。期间条件iperiod20有错。系统在进行年度结转时还应该将上年的期初待核银行帐排除，即iperiod=21记录。已经有补丁解决。 先起用存货后起用采购，年结后不能做结算成本处理 问题现象： 建一个测试帐套，按以下步骤操作 在2004年12月只起用存货模块，仓库为计划价法，并正常填制出入库单，记帐，12月结帐，正常建立并结转到2005年，在2005年1月1号又起用库存，采购，销售，即05年有存货，库存，采购，销售模块，在05年没有做任何操作前，更改仓库为全月平均价法，先在采购模块中输入期初的暂估入库单（单据日期为2005以前），后将存货模块的的期初全部重新输入，然后按正常顺序采购期初记帐，存货期初记帐， 05年输入采购发票（发票日期为2005年1月）和起先输入的期初的暂估入库单（单据日期为2005以前）结算，在存货模块做结算成本处理时没有记录跳出，按理应该有记录，不知为何？ 问题版本：8.52 问题模块：存货核算 问题原因： 同解决方案 解决方案： 经过测试，情况确实如此，此情况相当于先启用存货后启用采购。由于先启用存货，造成存货期初记帐时，没有根据采购期初（RDRECORS中记录），在IA_SUBSIDIARY表中生成单据为33和34的期初记录。这样存货系统在做结算成本处理时，无法找到结算单对应的记录。 您可以这样处理，清除UA_ACCOUNT_SUB中2004年IA的记录。然后重新期初存货记帐，相关的记录就可以生成。也就可以做结算成本处理了。 年结后，库存与存货不一致 问题现象： 年结后，库存与存货不一致 问题版本：8.52 问题模块：存货核算 问题原因： 对于821以前版本升级到85x的， 由于先进先出法821的结转方式与85x不同，导致如果在821上做了两年以上的数据，则升级85x后结转会出错。 原因：821数据结转时将ia_valuationass表按照每一条入库记录的结余结转，记账日期仍为上一年单据记账使得日期，而ia_subsidiary表则按照总的结存结转，记账日期为上一年的最后一天，导致结转后ia_valuationass表期初的inid与ia_subsidiary表的期初的id无法对应，而升级到85x后，结转时需要根据ia_valuationass.inid与ia_subsidiary.id相等，并且记账日期 ia_valuationass.dikeepdate=ia_subsidiary.dkeepdate，所以第二年的期初数量就无法结转到下一年了。导致数据出错。例如：821：2002年两条入库记录：id=1 iainquantity=8;id=2,iainquantity=10,仓库存货相同；则ia_subsidiary,ia_valuationass分别有这两条记录，并且没有出完，然后821结转到2003年，则ia_subsidiary中有一条期初记录：id=null,iainquantity=18，ia_valuationass还是有两条记录，id=1 iainquantity=8;id=2,iainquantity=10。升级到85x后，结转数据到2004年，由于需要根据ia_valuationass表ia_valuationass.inid=ia_subsidiary.id结转存货明细账，导致存货明细账id=null的无法结转过来。 解决方案： 1、备份。 2、恢复存货期初记帐。 3、在查询分析中分步执行SQL脚本。 4、重新记帐。 注意（执行该脚本后存货期初和去年一致，计价辅助表，总帐 由存货期初记帐后形成。 另外注意，因为无法再根据单据来调整，所以执行该脚本后所有单据以期初入库单的方式出现，日期全部是2004-12-31， 2005-1-1） --注意一定要先在存货中取消期初记帐后操作 use ufdata_888_2004 g