东吴嘉禾优势精选证券投资基金 - 东吴基金.docVIP

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金目 录 重要提示 3 一、绪言 4 二、释义 5 三、基金管理人 8 四、基金托管人 15 五、相关服务机构 19 六、基金的申购与赎回 23 七、基金的投资 34 八、基金的业绩 42 九、基金财产 43 十、基金资产估值 44 十一、基金的收益分配 48 十二、基金费用与税收 49 十三、基金的会计与审计 54 十四、基金的信息披露 55 十五、基金的风险揭示 60 十六、基金的终止与清算 62 十七、基金合同的内容摘要 64 十八、基金托管协议的内容摘要 78 十九、对基金份额持有人的服务 83 二十、其他应披露事项 84 二十一、招募说明书存放及查阅方式 84 二十二、备查文件 86 重要提示 本基金根据2004 年11月25日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金[2004]201号） 基金管理人保证《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为200年月日，有关财务数据和净值表现截止日为200年月日(财务数据未经审计)。一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以