云南铜业：关于前次募集资金使用情况的报告 2010-08-31.pdfVIP

云南铜业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）及 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的要求，云南铜业股份有限公司（以下简称“公司” 、 “本公司” ）编制了截至2009 年12 月31 日止的“前次募集资金使 用情况报告” 。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金数额、资金到账时间及资金在专项账户的 存放情况 根据本公司2006年第一次临时股东大会决议及中国证券监 督管理委员会于2007年2月2 日签发的“证监发行字[2007]31号”文 批复，本公司向特定投资者发行人民币普通股45,800万股，每股 发行价格人民币9.50元。云南铜业（集团）有限公司以其持有的 “ 四矿一厂”股权认缴出资其中的54.30% ，“ 四矿一厂”评估价值 313,888.85万元(另根据“云南铜业（集团）有限公司资产认购云 南铜业股份有限公司非公开发行股票补充协议” ，将上述资产评 估价值调整为295,420.36万元。)；其他特定投资者以货币198,835 1 万元认缴出资其余的45.70% 。本次发行募集资金总额435,100 万 元，扣除发行费用 3,876 万元，募集资金净额为431,224万元。 募集资金经云南亚太中汇会计师事务所有限公司进行了审 验，并出具了亚太验字(2007)B-D-0010号验资报告。扣除云南铜 业（集团）有限公司用资产认购的部分外，本公司募集到位资金 197,135万元。经本公司、广发证劵股份有限公司、中国银行云 南省分行共同签订《募集资金专户存储和管理协议》后，该募集 资金已全部存入本公司在中国银行股份有限公司云南省分行营 业部开立的募集资金专户，账号： 914612585978095001 。 2007年2月13 日存入募集资金专户人民币197,135万元，2007 年至2009年共支出189,496.73万元，截至2009年12月31 日止，本 公司在中国银行股份有限公司云南省分行营业部开立的募集资 金专户（账号：914612585978095001 ）的存款余额为：9,430.96 万元，其中2007年2月12 日至2009年12月21 日产生的存款利息是 1,792.69万元。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）将本公司前次募集资金实际使用情况与“云南铜业股 份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书”承诺的 募集资金运用内容进行对照，具体情况如下： 1、前次募集资金具体项目实际使用情况 单位：万元 募集资金投入总额： 已累计使用募集资金总额： 109,870.74 2 117,334.77 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 0.00 2007 年：72,289.63 变更用途的募集资金总额比例：0.00 2008 年：34,996.58 2009 年： 2,584.53 项目达到 投资项目 项目中募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 预定可使 序 承诺投资实际投资项募 集 前募 集 后 实