镇旅游服务中心项目投资计划书可研报告.docVIP

第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称：****古镇旅游服务中心建设项目 （二）项目业主： （三）建设地点：****区****镇斑竹滩 （四）项目性质：新建 （五）建设目标 本项目通过古镇游客接待中心、游客换乘中心及停车场等旅游配套基础设施建设，改善古镇旅游基础设施条件和旅游环境，提升景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发古镇及周边旅游资源，推动古镇旅游业的可持续发展。 （六）工程建设规模及内容 1、游客接待中心：建筑面积3139平方米，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮住宿等服务功能及设施。 2、游客换乘中心及停车场：换乘中心建筑面积2450平方米，标准停车位1200个。功能：售票、车辆调度、侯车、卫生医疗、修理、洗车、员工休息等。 3、游人码头设施：修建游人码头80米，码头连接公路100米，码头管理用房60平方米以及码头停车场200平方米；购置游船7艘。 4、购置节能环保游览观光车40辆。 5、配套建设水、电、气及环境基础设施。 6、项目建设用地面积46666平方米。旅游服务中心用地面积1331平方米。 （六）建设工期：1年，2009年4月—2010年3月。 （七）项目投资估算及资金筹措 1、项目建设投资：2851万元，其中建设工程费1665万元，其它费用945万元，预备费157万元，建设期利息84万元 。 2、资金筹措：申请银行贷款1000万元，业主自筹1851万元。 （九）主要技术及经济指标 表1—1：主要经济技术指标 序号 名　称 单位 数量 备注 1 建设规模 1.1 游客接待中心 平方米 3139 1.2 换乘中心 平方米 2450 1.3 停车场 平方米 32000 1.4 购置游览观光车 辆 40 1.5 游人码头 个 1 包括码头道路、游船等 2 项目投资 万元 2851 　 3.1 建设投资 万元 2767 　 3.2 建设利息 万元 84 　 4 资金来源 万元 2851 　 4.1 企业自筹 万元 1851 自有资金 4.2 银行贷款 万元 1000 贷款本金 5 新增固定就业岗位 人 25 6 经济效益 　 　 　 6.1 经营收入 万元 1701.9 年均 6.2 营业税金 万元 95.3 年均 6.3 总成本 万元 487.8 年均 6.4 利润总额 万元 1067.5 年均 7 财务评价指标 　 　 7.1 投资利润率 % 36.0% 平均 7.2 投资利税率 % 16.3% 平均 7.3 全部投资静态投资回收期 年 5.8 含建设期税后 7.4 全部投资财务内部收益率 % 29.7% 税前 全部投资财务内部收益率 % 24.2% 税后 7.5 全部投资净现值 万元 3449 税后 7.6 盈亏平衡点 % 18% 达产年 7.7 贷款偿还指标 　 还款中期利息备付率 ：1 7.41 均＞2 还款中期偿债备付率 ：1 1.87 均＞1 二、业主简介与项目实施基础 项目业主是经****区人民政府批准，由****区华信资产（集团）有限公司全额注资的全资子公司，公司于2007年9月6日成立，注册资本1000万元人民币，是****古镇招商引资的发展平台。公司主要从事旅游开发；旅游基础设施项目投资与管理；景观资源开发（经营范围内法律、法规规定禁止经营的，不得经营；法律、法规规定须前置审批的，在未取得审批前不得经营）；销售：旅游纪念品，农副土特产品（国家有专项规定的除外）；水果培育、种植、销售；禽畜养殖；车辆停放。 三、编制说明 （一）编制依据 1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），国家发改委《投资项目可行性研究指南》； 2、《风景名胜区管理暂行条例》、《风景名胜区管理暂行条例实施办法》、《风景名胜区建设管理规定》、《风景名胜区安全管理条例》等； 3、《城市规划法》、《环境保护法》、《森林法》及《文物保护法》； 4、《历史文化名城名镇名村保护条例》； 5、国家颁发的有关电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准； 6、****区城市总规及****旅游发展规划； 7、《**市历史文化名镇****古镇保护规划》； 8、****镇人民政府委托协议及提供的相关资料和具体要求等。 （二）编制原则 1、贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜资源的方针政策及相关的法律、法规。 2、实现资源的有效配置，社会效益、经济效益、生态效益相结合，实现可持续发展原则。 3、符合地方社会、经济发展规划，协调发展原则 4、运行经济、合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。 5、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。 （三）编制范围 本报告就***