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财务核算集中监管系统操作教程 固定资产部分 茂名市财政局 广州用友政务软件有限公司 二零一零年八月 目 录 1 第一章 操作准备 3 1.1 系统总体概述 3 1.2 系统登陆 3 2 第二章 业务操作 13 2.1 单位基础数据设置 13 2.1.1 资产增减方式 13 2.1.2 资产使用部门 14 2.1.3 系统选项设置 15 2.2 日常业务 16 2.2.1 资产登记 16 2.2.2 月结账以及反结账 20 2.2.3 卡片拆分 21 2.2.4 资产处置 22 2.2.5 盘点单 24 2.3 资产账表查询 26 2.3.1 资产总帐 26 2.3.2 资产台帐 26 2.3.3 资产明细帐表 27 2.3.4 资产汇总统计表 28 2.3.5 资产登记进度查询表 28 前 言 本操作手册是为了帮助预算单位的操作人员进行日常固定资产操作而汇编。主要包括客户端设置和业务操作两大部分。各操作人员可以在财政局统一分配的权限范围内，进行本岗位的固定资产业务操作。 第一章 操作准备 系统总体概述 茂名市财务核算信息集中监管系统遵循建立服务型财政和高效能财政的构想，建立覆盖市本级预算单位的财务集中管理的平台。 通过集中财务管理系统，能够实现资源共享、业务联动，减轻财务人员工作量，提高工作效率，规范账务处理实现资金在线监控，便于对预算单位业务进行指导和监管财政性资金从预算编制、预算执行到财务核算和决算报表整个过程流程清晰、数据完整，财政财务管理工作得到细化和深化利用网络资源实现对预算单位财务数据的收集、分类、汇总和分析，降低了行政成本。行政事业单位国有资产管理是公共财政管理的重要组成部分。全面规范和加强行政事业单位国有资产管理，对进一步推进财政预算管理制度改革和提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性具有十分重要的意义—基础数据—单位基础数据—资产增减方式 (图3.1.1) 2、点击“批量导入”，在弹出的对话框中，全选里面内容，点击“确定”即可，如图： 注意：资产增减方式目前有19个，菜单显示为两页，要全部选中，如果少选的话会在资产处置或非价值变更及价值变更中找不到相应的处理方式。 资产使用部门 1、固定资产—基础数据—单位基础数据—资产使用部门设置 2、点击“新增”把部门信息输入完整，包括代码和名称，如图： 注意：部门代码的编码规则是2-2，即是部门编码长度必须是2位数或4位数，也可以进行分级管理，第一级是2位数，第二级增加2位即可。 系统选项设置 1、操作步骤：固定资产—基础数据—单位基础数据—系统选项 2、在系统选项里一般只设置系统启用日期、系统业务日期和单位资产需要折旧否四项。如果作2011年的帐，有期初数据的启用日期统一设置为2010-12-31，业务日期的设置按2010年导入卡片日期为起点，建议设置为2010-12-31，单位资产需要折旧设置为“否”即可，如图: 日常业务 资产登记 用于录入和管理日常增加的各种资产信息，包括资产卡片录入、审核、删除、打印、凭证生成等功能。 资产卡片录入 1、操作步骤：点击菜单－【固定资产系统】－【日常业务】－【资产登记】 2、点击‘新增’按钮进入“卡片类别”选择界面，双击要增加的卡片类别： 注：如果无法确认资产所属的资产卡片类别，可以通过“查询资产类别对应大类”工具进行查找。例如：查找计算机所属的资产卡片类别。首先点击上图中“查询资产类别对应大类”，在弹出的对话框中，输入资产的名称“计算机”，然后点搜索，查询结果会相应地显示出资产卡片的类别名称，录入卡片时就可以选择相应大类图标。 确认卡片类型后，即可进行卡片录入界面，在弹出的资产卡片登记窗口中，依次录入资产代码，资产名称，增减方式、使用状态、原值、开始使用日期、资产使用部门等资产项目，按保存。如图所示： 注意的是凡在属性名称后面有红色“*”的，都是必填项，其他内容可根据业务需求来决定是否需要记录。 部门的录入： 资产卡片信息上面有四个页签，上述是“卡片登记”和“资产使用部门”页签，下面是“资产附属设备”和“资产附属文件”页签。资产附属设备是资产的附带物，起辅助作用，如汽车资产，车位即可以称附属设备，资产附属文件则是附属设备的文件说明，这样会有一个完整的资产管理体系，更清晰、明了。如图： 点击页面左下角的“增加”可以增加附属设备的件数。 点击页面左下角的“增加”可以增加附属文件的件数。 资产卡片审核 资产信息录入完毕，保存卡片，审核即可。如图: 资产卡片修改(消审-修改) 如需修改已审核卡片某些资料，则需先把卡片销审，才能进行信息修改，如图： 注：已审核的卡片如需修改卡片资料，可以在未销审的情况下先点击卡片的“修改”按扭，如果字体为蓝色的信息无需销审，可直接修改，如果字体为黑色的信息则不能直接修改。 审核