新奥燃气控股集团控股月季年度运营分析流程说明书.docVIP

文件名称: 新奥燃气控股有限公司月/季/年度运营分析流程说明书 版本： 流程编号: SM4.3 发布日期: 流程管理部门：经营计划部 流程主管： 1、流程目的 分析燃控股月季年度计划预算执行情况，明确存在问题和改进方向，作为制定下一月季年度计划预算或战略评价的依据。 2、流程适用范围 适用于新奥燃气控股有限公司。 3、流程范围 [1]起点：确定分析报告模板 [2]终点：上报、发布分析报告 4、接口关系 [1]上游流程： 新奥燃气控股有限公司编制控股季度滚动计划预算流程 新奥燃气控股有限公司汇总控股月度计划预算流程 [2]下游流程： 新奥燃气控股有限公司考核企业年度经营业绩流程 [3]其它接口： 无 5、关键KPI 待定 6、流程活动说明 SM-04-03-01确定分析报告模板 在总经济师的指导下，确定分析报告模板，明确分析报告所包括的主要项目和分析方法，指导月季年度计划预算分析工作。 SM-04-03-02 收集计划预算运行资料 经营计划部收集编制分析报告的基础资料，主要是经营目标的完成情况、各职能对相关业务完成情况的评价、控股公司财务分析报告等，各职能部门应按照分工及时提供准确、全面的资料。 SM-04-03-03分析计划预算运行情况 经营计划部根据收集的资料，利用分析报告模板，对计划预算运行情况进行分析。 SM-04-03-04预测未来经营业绩 根据分析结果，对控股公司未来的经营业绩完成情况进行预测，作为控股公司管理者决策的参考依据。 SM-04-03-05编制分析报告 经营计划部编写月/季年度经营业绩分析报告，报告应包括上月重大问题执行情况、关键业绩指标情况表、收入分析、优劣评价和行动对策、财务数据分析、运营能力和资产质量分析、外部市场分析、以及其他专项分析。 SM-04-03-06审核分析报告 总经济师审核分析报告。 SM-04-03-07上报、发布分析报告 总经济师或授权经营计划部发布月/季年度经营业绩分析报告，并上报总经理、董事会。 SM-04-03-08 召开季度运营分析会议 经营计划部组织召开季度运营分析会议，做季度绩效分析报告及下季度工作计划，收集意见反馈； 汇报上季度的业绩目标完成情况，可能措施与下一季度行动计划调整建议； 检讨行动计划与业务计划执行的效率与效果； 确认自身能够纠正的差异，以及需要调整的目标； 确认后的公司业务计划与预算执行情况报告，以及原因分析与评价； 确认后的下属公司业务计划与预算执行情况报告，以及原因分析与评价； 确认后的公司及下属公司业务滚动预测以及需调整的计划方案； 如需要，提出预算调整方案建议； 提出并讨论新的市场机会，确认可以向上提升的目标。 季度运营分析会议结束后，经营计划应根据会议讨论结果对业绩报告进行修改，调整其中的某些数据、预测资料，成为正式的业绩报告，上报并下达执行。 7、流程图 [附后] 8、业务规则 [1]规则一 [2]规则二 [3]规则三 9、相关制度 待定 三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： /