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项目二 系统管理与企业应用平台 1.建立账套信息 （1）账套信息如下： 账套号：100，账套名称：江苏财苑公司；启用日期为：2012年1月。 （2）单位信息如下： 单位名称为：“江苏财苑公司”,单位简称为：财苑，税号为：3103346436219 （3）核算类型如下： 企业类型为：工业；行业性质为：2007年新会计制度；可选择“按行业性质预置科目” （4）基础信息如下： 存货、客户及供应商均分类，并有外币核算。 （5）编码方案如下： 科目编码级次：4222，客户分类和供应商分类的编码方案为：223；部门编码的方案为：122；存货分类的编码方案为：1223；收发类别的编码级次为：12；结算方式的编码方案为：12；其他编码项目保持不变。 （6）数据精度：保持系统默认设置。 2.增设操作员 新增以下操作员：001：王明；002：李平；003：张霞。 3.分配操作员权限 （1）操作员王明：帐套主管，具有系统所有模块的全部权限。 （2）操作员李平：拥有“共用目录设置”、“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”操作权限。 （3）操作员张霞：拥有“共用目录设置”、“总账”中的所有权限。 4.系统的启用 启用“总账”系统。启用日期为：2012-01-01。 5.设置基础档案 （1）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 负责人 1 办公室 日常事务 郑化 2 营销部 商品购销 陈秀 3 技术部 售后服务 李明 4 财务部 账务核算 人员类别 在职人员分为四类：1001企管人员，1002购销人员，1003其他人员 人员档案 编号 职员姓名 所属部门 人员类别 101 郑化 办公室 企管 201 徐军 营销部 购销 202 陈秀 营销部 购销 203 黄秋 营销部 购销 301 陈亮 技术部 企管 401 王明 财务部 企管 402 李平 财务部 企管 403 张霞 财务部 企管 客户分类：01批发，02零售 供应商分类：01批发，02代销 客户档案： 编号 客户名称 简称 所属分类 纳税号 开户银行 银行账号 地址 电话 001 江苏尖峰股份有限公司 尖峰公司 01 33070270418680 建行淮安市分行淮安市新华街188号 002 江苏建达集团 建达集团 01 33070270457635 建行淮安市分行淮安市解放路18号 供应商档案： 编号 供应商名称 供应商名称 所属分类 纳税号 开户银行 银行账号 地址 电话 001 南京四通新公司 四通公司 01 330195143058592 建行莫愁湖支行 77082010839478 南京市广州路24号 025 002 淮安恒祥公司 恒祥公司 02 320193243075592 建行大治路支行 73562010856497 淮安市大治路5号 0517-8382186 （8）结算方式 编码 名称 1 现金结算 2 支票结算 3 汇票结算 （9）外币及汇率： 币符：USD；币名：美元；固定汇率：1:6.925。 项目三 总账管理 1.总账控制参数 采用计算机软件对凭证进行自动编号，客户往来款项在应收系统中核算，供应商往来款项在应付系统中核算，要求进行制单序时控制、资金及往来赤字控制，凡是出纳凭证必须经出纳签字。 会计科目 指定“1001库存现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目。 增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 100201 建行存款 日记账银行账 122101 职工个人借款 个人往来 222101 应交增值税 进项税额 222102 未交增值税 销项税额 500101 直接材料 项目核算 500102 直接人工 项目核算 500103 制造费用 项目核算 660201 差旅费 部门核算 660202 办公费 部门核算 660203 工资 部门核算 660204 福利费 部门核算 660205 折旧费 部门核算 660206 其他 修改会计科目 应收票据、应收账款、预收账款科目辅助账类型为客户往来。 应付票据、应付账款、预付账款科目辅助账类型为供应商往来。 项目目录 （1）增加项目大类：大类名称：“生产成本”。 （2）选择核算科目：500101、500102、500103并点击“确认”按钮。 （3）项目分类：编码：1，类别：自行项目；编码：2，类别：委托产品。 （4）项目目录：1，A产品，2，B产品。 4.凭证类别 类 型 限 制 类 型 限 制 科 目 收款凭证 借方必有 1001、100201 付款凭证 贷方