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《项目收支管理系统》 信息化业务指导书 V1.0 安徽三建工程有限公司目录 一、 业主计量 3 1.1涉及组织及人员职责 3 1.2前提条件 3 1.3准备材料 3 1.4业务步骤 3 1.5系统步骤 3 二、 工程款登记 5 2.1涉及组织及人员职责 5 2.2前提条件 5 2.3准备材料 5 2.4业务步骤 5 2.5系统步骤 5 三、 合同支付 7 3.1涉及组织及人员职责 7 3.2前提条件 7 3.3准备材料 7 3.4业务步骤 7 3.5 系统步骤 7 3.5.1项目部核算员支付申请 7 3.5.2项目会计支付确认 9 四、 零星材料报销 11 4.1涉及组织及人员职责 11 4.2前提条件 11 4.3准备材料 11 4.4业务步骤 11 4.5系统步骤 11 4.5.1 项目会计 11 五、 现场经费报销 13 5.1涉及组织及人员职责 13 5.2前提条件 13 5.3准备材料 13 5.4业务步骤 13 5.5 系统步骤 13 5.5.1 项目会计 13 业主计量 1.1涉及组织及人员职责 涉及组织： 项目部核算员 人员职责： 1）项目部核算员：负责本项目的业主计量信息化工作； 1.2前提条件 承包合同已签订 1.3准备材料 业主工作量批复文件或其他形式的工作量确认单 1.4业务步骤 项目部核算员根据上述材料，按照系统要求登记业主计量信息，确认无误后，向系统提交。 1.5系统步骤 步骤一：项目收入管理（选项卡）——业主计量（选项卡）——登记（操作） 示意图： 步骤二：点击上述“登记”进入业主计量登记单界面，填写业主计量相关信息后，点击“保存”，示意图： 说明： 1）该界面显示需要登记的业主计量信息以及相应的承包合同参考信息； 2）其中付款节点、批复日期（小于当前日期）、审报金额、审定金额、上传文件为必填项； 3）点击“监理单位”，弹出“监理单位”对话框，点击“”按钮，添加新一条监理单位信息，填写“监理单位”保存。点击“”勾选“监理单位”；点击“删除”按钮，删除“监理单位”。 4）选择则付款节点，点击“付款节点”，弹出“付款节点”对话框；点击“”按钮，添加一条新的付款节点信息，填写“付款节点”后保存。点击“”；勾选本承包合同的业主计量中未使用的“付款节点”；点击“删除”按钮，删除未被使用的付款节点信息； 5）点击上传文件按钮，上传业主批复文件。点击保存，若保存成功则转到业主计量基本信息；否则提示保存失败。 步骤三：点击“保存”，进入“业主计量确认单”详情界面，确认无误后，点击“提交”，提交完成表示业主计量登记。示意图： 说明： 1）点击“修改”按钮进入业主计量登记界面，对已登记未提交的业主计量单据信息进行修改。 2）点击“提交”按钮将单据提交，系统提示是否提交。 3）点击“作废”按钮将单据作废。 工程款登记 2.1涉及组织及人员职责 涉及组织： 项目会计 人员职责： 1）项目会计：负责本项目的工程款收入登记信息化工作； 2.2前提条件 承包合同已签订 2.3准备材料 工程款到款信息以及相关甲方扣款材料 2.4业务步骤 项目会计根据某个项目上述材料，按照系统要求登记工程款收入信息，确认无误后，向系统提交。 2.5系统步骤 步骤一、项目收入管理（选项卡）——工程款登记（选项卡）——点击需要登记工程款的“项目名称”——点击登记（操作） 示意图： 步骤二：点击“登记”按钮，进入“工程款登记单”登记界面，填写工程款相关信息，点击“保存”按钮； 示意图： 说明： 1）“扣款信息”为选填项，点击“”按钮添加新的一条扣款信息；点击“”按钮删除本条扣款信息。 2）“参考信息”为该承包合同的进本信息。以及本项目业主计量总额、工程款总额。 3）填写完工程款信息，点击“保存”按钮，保存成功后会进入“工程款登记单”明细界面；若保存失败则提示“保存失败”。 步骤三：点击“保存”按钮，进入工程款收入详情界面，核对信息，确认无误之后，点击“提交”按钮，提交完成表示工程款收入登记完成；示意图： 合同支付 3.1涉及组织及人员职责 涉及组织： 项目部核算员、项目会计 人员职责： 1）项目部核算员：负责本项目合同支付申请的信息化工作； 2）项目会计：负责本项目合同支付申请的审核确认信息化工作； 3.2前提条件 资源合同已生效（已审核） 3.3准备材料 无 3.4业务步骤 1、项目部核算员根据合同结算情况、项目资金情况，按照系统要求填写合同支付申请，确认无误，点击上报财务公司进行支付确认。 2、项目会计根据项目部核算员上报的合同支付申请，进行支付确认，确认无误，点击通过完成本单据的审核工作；若某支付申请单的申请金额或豁免金额需要调整，项目会计可以点击调整对其进行调整，之后点击调整确认即可完成本单据的审核。 3.