金元惠理保本混合型证券投资基金.DocVIP

金元惠理保本混合型证券投资基金 2012年半年度报告摘要 2012年6月30日 基金管理人：金元惠理基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 基金主代码 620007 交易代码 620007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年8月16日 基金管理人 金元惠理基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 113,676,644.82份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上，力争在本基金保本周期结束时，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。 投资策略 本基金按照“优化恒定比例组合保险策略”对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法，即：首先进行行业投资价值评估，确定拟投资的优势行业；其次进行行业内个股的精选，从质地和估值两个维度精选优质股票构建股票组合。本基金的债券投资组合以相对低估的债券作为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取良好收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元惠理基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌有法 李芳菲 联系电话 021010 电子邮箱 id@ lifangfei@ 客户服务电话 02195599 传真 021010 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金元惠理基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 本期已实现收益 6,507,134.85 本期利润 4,939,820.87 加权平均基金份额本期利润 0.0338 本期基金份额净值增长率 3.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日 期末可供分配基金份额利润 0.0489 期末基金资产净值 119,234,130.72 期末基金份额净值 1.049 注：1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3：表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。本基金合同生效日为2011年8月16日，截止报告期未满一年。 4：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去一个月 -0.94% 0.20% 0.39% 0.00% -1.33% 0.20% 过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21% 过去六个月 3.25% 0.21% 2.47% 0.00% 0.78% 0.21% 自基金成立起至今 4.90% 0.16% 4.36% 0.00% 0.54% 0.16% 注：（1）本基金选择三年定期存款利率作为业绩比较基准。 2）本基金合同生效日为2