出纳工作表.xlsVIP

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审批权限一览表 公关招待费申请表 出差申请书 资金使用报销申请书 考勤表 差旅费报销单 领款单 社会保障系统 费用报销单 黏贴单 支票领用单 费用明细科目 会计导航 现金清查表 现金盘点表 银行存款余额调节表 个税计算器 借款单 各种表格 工资发放表 工资表模板 月报表 科目报表 日报表 日报单 A261941 A88510 A92976 A98509 E_mail F255500 传真电话 公司名称 航华合力银行 通讯地址 统一编号 王良2007年借款明细 网址 一快 营业项目 项 目 本 日 收 入 货款收回 内部转入 保证金收入 取款 收回往来 其他收入 本日收入合计 本 日 支 出 采购支出 费用报销 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出 存款 其他支出 本日支出合计 昨日现金余额: 大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分 本日现金余额: 大写人民币:柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分 ◎出纳管理日报表 年 月 日 摘 要 本日收支额 本月 合计 预计 备注 现金 前日余额 收 入 销售进账 分店汇款 票据兑现 抵押借款 私人借款 预收保险金 收入合计 支 出 偿还借款 采购品 费 用 设 备 其 他 材料购入 采购品支付 费用支付 人事费 广告费 各项费用 支付利息 购买固定资产 分店小额款项 工厂小额款项 支出合计 现金存款 存款提款 本日余额 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 购 置 5万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 5万元以上 货款支付 50万以下 50万-200万以下 审核③ 核准⑤ 审批④ 200万以上 核准⑥ 审批⑤ 定金付款 10万以下 10万-50万 50万以上 担保货款 对内 100万以下 100万-300万以下 300百万以上 对 外 下属单位 借 款 审批② 50万-100万以下 核准③ 100万以上 行政费 1000元以下 审批① 1000元-2000元以下 2000元以上 总部业务招待费 400元以下 400元以上 差旅费 3000元以下 3000元-1万元以下 1万元以上 广告 促销 费用 报纸杂志、POP广告等 5000元以下 5000元-1万元以下 电视 2万元以下 2万元-10万元以下 10万元-30万元以下 30万元以上 电台 广播 3000元-5000元以下 5000元以上 削价处理商品损失 医药费 开 支 800元以上-1万元以下 工 伤 对外捐款赞助 对外单位或私人借款 说明: 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类: 1. 审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 四、审批顺序: 先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。 缴款单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 (大写) ¥ 说明事项 财务会计部经理 现金申领单 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码: 借款用途 及理由 借款金额 (大写) ¥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件(张) 备 注 支票使用登记薄 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 月 日 差旅费报销单 姓 名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 天数 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 夜间乘车 住宿费 其 它 邮电费 小 计 合 计 (大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 批准 编号: 百 十 万 千 元 角 分 支出证明单1 支出事由 金额 (小写) (大写) 单据 报销种类 部门经理 系统总监 支票登记单 序号 支票类

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