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A88510
A92976
A98509
E_mail
F255500
传真电话
公司名称
航华合力银行
通讯地址
统一编号
王良2007年借款明细
网址
一快
营业项目
项 目
本 日 收 入
货款收回
内部转入
保证金收入
取款
收回往来
其他收入
本日收入合计
本 日 支 出
采购支出
费用报销
工资性支出
税金支出
退还保证金
内部转出
存款
其他支出
本日支出合计
昨日现金余额:
大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分
本日现金余额:
大写人民币:柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
◎出纳管理日报表
年 月 日
摘 要
本日收支额
本月
合计
预计
备注
现金
前日余额
收
入
销售进账
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险金
收入合计
支
出
偿还借款
采购品
费 用
设 备
其 他
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
购买固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提款
本日余额
工 作 事 项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
固定资产
购 置
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
货款支付
50万以下
50万-200万以下
审核③
核准⑤
审批④
200万以上
核准⑥
审批⑤
定金付款
10万以下
10万-50万
50万以上
担保货款
对内
100万以下
100万-300万以下
300百万以上
对 外
下属单位
借 款
审批②
50万-100万以下
核准③
100万以上
行政费
1000元以下
审批①
1000元-2000元以下
2000元以上
总部业务招待费
400元以下
400元以上
差旅费
3000元以下
3000元-1万元以下
1万元以上
广告
促销
费用
报纸杂志、POP广告等
5000元以下
5000元-1万元以下
电视
2万元以下
2万元-10万元以下
10万元-30万元以下
30万元以上
电台
广播
3000元-5000元以下
5000元以上
削价处理商品损失
医药费
开 支
800元以上-1万元以下
工 伤
对外捐款赞助
对外单位或私人借款
说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1. 审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。
缴款单
年 月 日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
(大写) ¥
说明事项
财务会计部经理
现金申领单
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□ 支票□ 支票号码:
借款用途
及理由
借款金额
(大写) ¥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备 注
支票使用登记薄
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
月
日
差旅费报销单
姓 名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项 目
张数
金 额
天数
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其 它
邮电费
小 计
合 计
(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:
批准
编号:
百
十
万
千
元
角
分
支出证明单1
支出事由
金额
(小写) (大写)
单据
报销种类
部门经理
系统总监
支票登记单
序号
支票类
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