基金知识详解(内部资料).pptVIP

基金辞典 认购： 指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金份额的行为 申购：指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为。 赎回： 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行为 募集期 指自基金份额发售之日起最长不超过3个月； 存续期 指基金合同生效至基金合同终止，基金存续的不定期之期限； 基金合同生效日 指基金募集期结束并达到合同生效条件后向中国证监会办理基金合同备案手续并收到其书面确认之日； * 基金份额净值 即基金净值，指计算日基金资产净值除以该计算日发行在外的基金份额总数后的值 累计净值 等于基金净值＋基金累计分红 基金申购、赎回遵循“未知价”原则，以T日基金净值为计算基准 T日 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期 T+N 指自T日起第N个工作日（不包含T日） 申购确认时间：T+1 查询时间：T+2 赎回确认时间：T+1 查询时间：T+2 到账时间：T+7以内（非货币基金） 基金辞典 * 基金辞典 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金账户 指基金注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过