民办学校财务报表.xls

资产负债 应付款 应收款 明细表 收入支出 基本数字 封面 附件1： 资产负债表 单位：元列至角分 资产部类 年初数 期末数 科目编号 负债部类 其中：拨出教育事业费 附件2： 收入支出表 本月数 累计数 附件3： 经费(事业)支出明细表 单位：元列至角分 基本支出 项目支出 支出合计 款 项 本月数 累计数 工资福利支出 基本工资 公务员职务工资 公务员级别工资 机关工人岗位（技术等级）工资 事业单位工作人员岗位工资 事业单位工作人员薪级工资 毕业生试用期工资 津贴补贴 公务员岗位性津贴 事业单位津贴 其他各种补贴 奖金 年终一次性奖金 目标管理考核奖 增收节支奖 月度考核奖 按规定发放的其他奖金 其他福利奖励 社会保障缴费 基本养老保险费 基本医疗保险费 失业保险基金 工伤保险基金 生育保险基金 残疾人就业保障金 其他社会保险费 伙食费 伙食补助费 午（误）餐补贴 其他 其他工资福利支出 各种加班工资 计划内临时人员工资 长期休养人员工资 其他人员支出 商品和服务支出 办公费 书报杂志费 日常办公用品购置费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 邮寄费 公用通讯费 通讯补助费 取暖费 物业管理费 交通费 差旅费 出国（境）费 维修（护）费 办公设备维修（护）费 专用设备维修（护）费 系统运维费 房屋及辅助设备维修(护)费 按规定提取的修购基金 其他维修（护）费 租赁费 房屋租赁费 专用通讯网租赁费 其他租赁费 会议费 专项会议费 一般会议费 培训费 招待费 专用材料费 消耗性材料及用品 专用工具和仪器 专用服装 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 基本离休金 生活补贴 医疗费 特需及公用经费 遗属补助费 增发1至2个月生活补贴 退休费 基本退休金 活动经费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 优扶对象生活补助 退伍军人安置费 其他生活补助 救济费 公务员医疗补助金 体检费 其他医疗费 助学金 奖励金 独生子女父母奖励费 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 儿童保育补助费 其他补助费 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 交通工具购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 物资储备 其他基本建设支出 其他资本性支出 序号 年初余额 本月情况 累计情况 累计余额 附件5： 基 本 数 字 表 职工 人数 学生 班数 项目 单位 固定职工 小学生 固定资产总值 千元 初中生 科目编码 10%工资 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补助 拆迁补偿 支 出 总 计 科目 编号 一、资产类 二、负债类 现金 借入款项 银行存款 应付票据 零余额账户用款额度 应付账款 应收票据 预收账款 应收账款 其他应付款 预付账款 应缴预算款 其他应收款 应缴财政专户款 材料 应交税金 产成品 应付工资（离退休费） 对外投资 应付地方（部门）津贴补贴 固定资产 无形资产 财政应返还额度 资产合计 负债合计 三、净资产类 事业基金 其中：一般基金 投资基金 五、支出类 固定基金 拨出经费 专用基金 其中： 职工福利基金 住房基金 拨出专款 事业结余 专款支出 经营结余 事业支出 净资产合计 经营支出 已缴财政专户款 四、收入类 成本费用 教育经费拨款 销售税金 教育附加拨款 上缴上级支出 上级补助收入 对附属单位补助 拨入专款 结转自筹基建 事业收入 支出合计 附属单位缴款 其他收入 捐赠收入 收入合计 资产部类总计 负债部类总计 拨出教育附加 拨出其他经费 代管款项 班主任人数 抵编代课代职 其中：1、房屋及建筑物 离休人员 高中生 2、教学仪器设备 台、件 退休人员 职高生 原值 千元 退职人员 电大生 其中：单价2万元以上设备 台、件 离岗老民办教师 电视中专 原值 千元 精退老职工 职业中专 3、图书资料 册 遗属补助人员 聋哑生 原值 千元 进修生 4、课桌椅 单人套 独生子女人数 （2）危房面积 平方米、破旧房面积 平方米。 3、本年改造危房 平方米、金额 千元; 改造破旧房