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2017-08-15 发布于山西
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第二章货币资金与应收项目第一节货币资金第一节货币资金第第一一节节货货币币资资金金货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金一．现金((广义：同货币资金；狭义：库存现金）(( (一）现金收入的内部控制业务部门收到现金、支票填制收款凭证收款凭证副联开具发票出纳部门款项与收款现金、支票登记现金和银凭证核对行存款日记账核对收款凭证与银行回单银行银行回单会计部门登记日记账月末，银行对账单登记现金和银行存款等总账核对收款凭证、银行回单、会计记录核对银行对账 2 0 1 1-4-2 1 2 0 1 1-4-2 1 22 00 11 11--44--22 11 单和会计记录 (二）现金支出的内部控制业务部门 ①填制付款凭证 ⑤根据带戳记的付款会计部门凭证做分录、登记现金和银行存款等总账 ⑥月末对账单 ⑦对账单与会计银行 ④带戳记的 ②核对付款凭记录核对付款凭证证后交送出纳部门 ③核对，将现金交给收款李欣 2011-4-2 2