中冶集团暨中国中冶总部机关2015年“厂务公开”工作安排表.docVIP

中冶集团暨中国中冶总部机关2015年“厂务公开”工作安排表 表1/7 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 一 1.公司重大决策事项 （1）投资和生产经营重大决策方案 董事会审批的投资和生产经营重大决策事项的批准情况，以及董事会对此提出的具体要求 及时 董事会会议纪要 根据批准的具体事项确定 董事会办公室 邵 波 根据两地上市监管规则要求，需要对外披露的投资和生产经营重大决策 发布公告 社会公众 生产经营决策有关内容 经有关会议讨论通过后 会议纪要 有关职能部门员工和相关子公司领导 办公厅 尹似松 二 2.生产经营管理重大事项 （2）企业年度生产经营目标及完成情况 2014年度统计报告（集团公司大型工程项目、房地产企业开发、工业及海外项目新签及完成情况） 5月 年度统计报告 集团相关职能部门、经营层和董事会 财务部 范万柱 企业各月生产运营情况 每月 月度生产经营快报 企业各月财务指标完成情况 每月 月度财务快报 年度和季度需上市公司信息公开后 中冶集团暨中国中冶总部机关2015年“厂务公开”工作安排表 表2/7 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 二 2.生产经营管理重大事项 （2）企业年度生产经营目标及完成情况 二级子公司财务指标完成情况 每月 在财务信息网公开 各子公司 财务部 范万柱 清欠完成情况 每月 “两金”情况通报 集团相关职能部门、经营层和董事会 财务部 范万柱 （3）财务预决算 2014年度财务决算报表主要指标及子公司主要指标（含股份公司） 5月 总裁会、董事会专题汇报，以及正式行文批复子公司 集团总部及各子公司 财务部 范万柱 上市公司信息公开并正式上报国资委和财政部后 2015年度财务预算（国资委对年度主要财务指标预算值的批复意见） 4月 总裁会、董事会专题汇报 相关职能部门、经营层和董 财务部 范万柱 （4）企业资本公积金和盈余公积金使用方案 资本公积或盈余公积计提以及转增股本、弥补亏损等情况 在董事会或股东会后 年报中的审计报告附注 上市地监管规则要求的公开范围 财务部 范万柱 由董事会办公室负责随年报统一披露 中冶集团暨中国中冶总部机关2015年“厂务公开”工作安排表 表3/7 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 二 2.生产经营管理重大事项 （5）工程项目和服务外包的招投标，大宗物资的采购供应 服务外包的中标单位、大宗物资采购的供应商 确定中标单位、供应商及价格后及时公开 情况通报 总部有关职能部门副处长以上干部 办公厅 马秋 中冶集团工程项目使用 2015年5月 中冶集团采购电子商务平台上公布 集团内部 招标采购管理中心 唱伟 （6）重要规章制度的建立 修订后的《中国冶金科工股份有限公司对外担保管理制度》 制度颁布后安排公开 内部网络 根据制度适用范围确定 资金部 邹宏英 《中冶集团海外项目汇率风险指导意见》 《中冶集团暨中国中冶应收账款审计管理办法》 12月 公司发文 子公司 审计部 蒋正树 《中冶集团暨中国中冶内部审计工作制度》 12月 公司发文 子公司 审计部 蒋正树 《中冶集团内部审计工作规定》及《中国冶金科工股份有限公司内部审计管理规定》作废。 中冶集团暨中国中冶总部机关2015年“厂务公开”工作安排表 表4/7 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 二 2.生产经营管理重大事项 （6）重要规章制度的建立 《中冶集团暨中国中冶内部审计档案管理办法》 12月 公司发文 子公司 审计部 蒋正树 《中冶集团内部审计档案管理办法》及《中国冶金科工股份有限公司内部审计档案管理办法》作废。 三 3.关系职工群众切身利益的重大事项 （7）职工招聘、辞退、培训学习、考核、职位晋升办法和实施情况 在京单位毕业生接收情况 2015年9月 网上公示 社会公示 人力资源部 闫爱中 职能部门及负责人年度考核 2016年 报告 领导及相关人员 （8）2014年年金运营情况 2014年企业年金账户信息 2014年企业年金收益情况 2014年度企业年金管理人考评情况 中冶集团2014年度企业年金工作会后 职代会通报 职工代表 年金管委会办公室主任 闫爱中 （9）职称评聘及执（职）业资格报考情况 职称评审情况 年底 公司内发文 全