广发亚太中高收益债券型证券投资基金托管协议.doc

广发亚太中高收益债券型证券投资基金托管协议 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 托管协议 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 目 录1. 基金托管协议当事人 .................................................... 12. 基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................ 33. 基金托管人的受托职责和托管职责 ........................................ 44. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................ 65. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 ............................... 116. 基金财产保管......................................................... 127. 指令的发送、确认和执行 ............................................... 168. 交易及清算交收安排 ................................................... 199. 基金资产净值计算和会计核算 ........................................... 2210.基金收益分配......................................................... 2811.信息披露............................................................. 3012.基金费用............................................................. 3113.基金份额持有人名册的保管 ............................................. 3314.基金有关文件和档案的保存 ............................................. 3415.基金管理人和基金托管人的更换 ......................................... 3516.禁止行为............................................................. 3817.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................. 3918.违约责任............................................................. 4119.争议解决方式......................................................... 4320.基金托管协议的效力 ................................................... 4421.基金托管协议的签订 ................................................... 45 广发亚太中高收益债券型证券投资基金托管协议1. 基金托管协议当事人1.1 基金管理人 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室 法定代表人:王志伟 成立时间:2003 年 8 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]91 号 注册资本:人民币 1.2 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 电话:020传真:020联系人:段西军1.2 基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100140) 法定代表人:姜建清 电话:(010传真:(010联系人:赵会军 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 批准设立机关及批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146 号) 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国