兰瑞4.30日记账.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 兰州瑞京糖尿病医院2012年8月份现金日记账 凭证号数 凭证号 日期 摘要 借方（收进） 贷方（支出） 余额 上月余额 耗材 门诊 医保 住院 耗材、餐费 门诊收入 医保现金收入 住院收入 1-3# 付爱心医保优惠 付病人医保统筹 付社区科转诊费 付社区科餐费 付社区科加油费35699 付西北站空间升级 付兰洲晨报7月份广告费 4-16# 付火凤凰5-6月份广告费 付西部商报6月份广告费 付兰州晚报6月份广告费 付北京公司6月份管理费 付北京吕亮药款 17-30# 31-36# 付北京-兰州机票许金亮 付市医保审核病历劳务费 付吴国华购茶叶 付吴国华办口腔科费用 招待费吴国华 37-54# 55# 晚餐生日 付电力局7月份电费 购电脑一台 购泵开票税金 付百度推广费8月份 56# 退病人高炳志活动费 付病人贾金兰大检查费 付客服部话费 付客服手机费 付8399补胎费 加油费马强8399 招待费生日 付福建陈莉开票费 付医院8月份房租 健康节午餐费 购市医保门诊发票 购七里河住院发票 够报纸车费 付吴国华买酒款 购铁麻布衣柜周宿舍 购墨盒、饭盒、文件夹 购牙科装修科款 付张嘉祥活动优惠款 招行办事车费 购招行支票 付病人活动优惠 付郭乐艳去西宁补助费 付医院7月份水费 购办公桌牙科 付病人郭发文活动优惠 付邱君花葬礼费 维修生化仪 付员工7月