万家和谐增长混合型证券投资基金2014年第2季度报告.docVIP

万家和谐增长混合型证券投资基金2014年第2季度报告 2014年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2014年7月日 基金主代码 519181 交易代码 519181 前端交易代码 519181 后端交易代码 519182 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月30日2,969,954,546.07份,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%风险收益特征,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日2014年6月30日1.本期已实现收益 9,002,075.58 2.本期利润 54,855,563.143.加权平均基金份额本期利润 0.01804.期末基金资产净值 1,651,870,319.085.期末基金份额净值0.5562 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月3.27% 0.85% 1.51% 0.57% 1.76% 0.28% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金成立于2006年11月30日,建仓期为半年,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘芳洁本基金基金经理、总经理助理、投资总监、研究总监2013年6月1日- 9年 硕士研究生，2004年6月进入易方达基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理。2012年11月加入万家基金，现任本公司投资总监、总经理助理。 华光磊 本基金基金经理、万家双引擎灵活配置基金基金经理、权益投资部副总监 2013年1月4日 - 9年 学士学位,2004年8月进入光大证券研究所工作,于2008年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名(团队);2008年12月加入光大证券资产管理总部,2009年9月加入天弘基金,分别担任研究员、基金经理助理等职务;2011年5月加入万家基金,先后担任研究总监助理、研究总监等职务。 :1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场结构特征明显，主要大盘风格指数在很窄的区间里震荡运行，创业板指数发生了一定幅度的反弹，但其中市值较大的权重个股弱势，主要涨幅由市值较小的主题投资类个股贡献。尽管个股分化的格局符合我们此前预期，但是市场对于主题投资的追逐程度超越预期。 新兴产业和成长股中的大市值企业普遍开始面临原有驱动力的减速和企业战略调整，从而形成了市场新的风险来源。从自上而下的角度看，这可以理解为宏观经济对需求的影响已经传导至新兴产业，而其中体量较大的领先企业表现的更加明显。而体量较小的新兴产业中的企业个体特征更加明显，分化更加大一些。整体而言，这仍然是处于风险渐次传导的过程中，并不改变我们此前对于宏观和结构变化的判断。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.5562元,本报告期份额净值增长率为3.27%,业绩比较基准收益率为1.51%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们坚定