大连财政一体化信息系统.doc

大连财政一体化信息系统 应用培训手册 （银行用户版 V1.0） 二〇一四年十二月前 言 近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。但是，由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便财政与财务管理人员的操作使用。为改变这种状况，按照财政部和大连市财政局党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一体化的要求与部署，结合公共财政管理需要，市财政局决定依托全国财政统一的金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了“大连财政一体化信息系统”，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。 系统将于2015年1月1日起投入使用，将指标管理、计划管理、支付管理、账务管理、公务卡消费报账、工资统发，等业务功能都将纳入一体化系统管理，不仅能实现基本业务信息的实时共享，也方便财政处室、市直部门和预算单位全面及时地了解掌握相关信息，方便财政与财务管理人员的操作使用。 由于时间比较仓促，即将上线运行的“大连财政一体化信息系统”可能存在着不尽如人意之处，恳请大家将使用中发现的问题及改进建议，及时反馈给我们，以便系统的进一步改进与完善。 希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的基本操作能够有所帮助。  重要提示 本系统于2015年1月1日投入使用。 系统切换时请注意以下事项： 系统的网址为“3” 在新系统中，银行用户可以使用的主要功能有： 代理银行确认支付、直接支付申请、授权支付申请和更正业务 代理银行生成、打印、查询银行支付的划款凭证 代理银行生成发送直接支付、授权支付的退款凭证 代理银行生成授权额度到账通知书给预算单位 代理银行生成直接支付入账通知书 代理银行生成直接支付和授权支付的日报 人民银行进行清算确认 人民银行导出直接支付和授权支付的额度数据 本手册使用字体的含义说明 “粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【 】中的文字为按钮名称，黑体字表示用户在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。操作步骤以阿拉伯数字顺序列出（1、2、3…）；使用■表示并列关系。 由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。  目 录 1 配置 6 1.1 系统配置 6 1.2 插件配置 6 1.3 IE缓存清理 8 2 功能使用 10 2.1 登陆网址 10 2.2 主界面 10 3 银行管理 11 3.1 授权支付 11 3.1.1 业务概述 11 3.1.2 流程 11 3.1.3 操作 11 3.2 直接支付 12 3.2.1 业务概述 12 3.2.2 流程 12 3.2.3 操作 13 3.3 代理银行支付 13 3.3.1 银行确认支付 13 3.3.2 生成划款凭证 13 3.3.3 打印划款凭证 14 3.3.4 划款凭证查询 14 3.4 实拨确认支付 15 3.4.1 业务概述 15 3.4.2 流程 15 3.4.3 操作 15 3.5 更正 15 3.5.1 业务概述 15 3.5.2 流程 16 3.5.3 操作 16 3.6 人民银行清算确认 16 3.6.1 操作 16 3.7 直接支付退款 17 3.7.1 业务概述 17 3.7.2 流程 17 3.7.3 操作 17 3.8 授权支付退款 18 3.8.1 业务概述 18 3.8.2 流程 18 3.8.3 操作 18 3.9 入账通知书生成、打印 19 3.9.1 操作 19 3.10 直接/授权支出日报生成、打印 20 3.10.1 操作 20 配置 系统配置 安装点 最低配置 推荐配置 操作系统 WINDOWS7、WINDOWSXP WINDOWS7、WINDOWSXP 浏览器客户端 IE8.0 IE8.0 插件配置 “一体化系统”使用时，为进行凭证、报表打印需要安装打印插件才能正常使用相关功能，首先要对IE8.0 的安全进行设置，以便能安装插件。 打开IE浏览器，选择菜单“工具→Internet选项→安全”如图1-1所示； 图 11选择工具菜单 打开Inernet选项，如图1-2所示； 图 12　 Internet选项 选中受信任的站点，点击站点弹出页面如图1-3所示，将复选框取消勾选。 图 13 安全设置 在地址栏输入3，点击添加按钮，点击确定退出。 图 14 安全设置 如果插件无法安装，请检查防火墙和杀毒软件设置。 IE缓