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§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 7,246,624,413.99 85.88 其中：股票 7,246,624,413.99 85.88 2 固定收益投资 73,378,808.40 0.87 其中：债券 73,378,808.40 0.87 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,002,420,454.60 11.88 6 其他资产 116,047,781.28 1.38 7 合计 8,438,471,458.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 299,945,076.30 3.58 B 采掘业 881,044,000.00 10.52 C 制造业 3,286,589,022.59 39.23 C0 食品、饮料 643,761,624.99 7.68 C1 纺织、服装、皮毛 69,471,737.40 0.83 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 422,958,899.95 5.05 C5 电子 202,633,878.12 2.42 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 283,101,527.40 3.38 C8 医药、生物制品 1,662,764,854.73 19.85 C99 其他制造业 1,896,500.00 0.02 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 130,500,000.00 1.56 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 602,929,879.42 7.20 H 批发和零售贸易 557,383,865.40 6.65 I 金融、保险业 1,137,446,550.28 13.58 J 房地产业 - - K 社会服务业 110,642,020.00 1.32 L 传播与文化产业 144,932,000.00 1.73 M 综合类 95,212,000.00 1.14 合计 7,246,624,413.99 86.49 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600547 山东黄金 12,400,000 692,788,000.00 8.27 2 600267 海正药业 15,583,568 676,171,015.52 8.07 3 600406 国电南瑞 8,765,550 549,512,329.50 6.56 4 000538 云南白药 7,349,900 512,141,032.00 6.11 5 601318 中国平安 9,000,000 476,010,000.00 5.68 6 000423 东阿阿胶 6,659,600 328,185,088.00 3.92 7 600036 招商银行 24,999,788 323,747,254.60 3.86 8 601398 工商银行 75,000,000 303,000,000.00 3.62 9 002041 登海种业 4,064,015 275,905,978.35 3.29 10 600729 重庆百货 3,498,681 190,608,140.88 2.27 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 3,114,421.20 0.04 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 70,264,387.20 0.84 7 其他 - - 8 合计 73,378,808.40 0.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 629,440 70,264,387.20 0.84 2 122948 09锡交债 30,690 3,114,421.20 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资细 本基