易方达50指数证券投资基金2015年第3季度报告.docVIP

易方达50指数证券投资基金2007年第3季度报告 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2004年3月22日 4、报告期末基金份额总额： 17,349,114,481.08份 5、投资目标： 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。 6、投资策略： 本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证50指数作为标的指数，资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。 7、业绩比较基准： 上证50指数 8、风险收益特征： 9、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 10、基金托管人： 交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（单位：元） 1.本期利润 3,678,670,978.25 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 474,519,438.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.3688 4.期末基金资产净值 25,267,699,470.40 5.期末基金份额净值 1.4564 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”＝第2项/ 第1项/第3项 2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 40.70% 1.87% 47.72% 2.09% -7.02% -0.22% 3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、基金合同中有关投资比例限制的约定： 1 由于《证券投资基金管理暂行办法》已经废止，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同、招募说明书有关条款的规定，自2004年11月5日起本基金的业绩比较基准和资产配置比例适用如下规定： 1 基金的业绩比较基准为：上证50指数 2 基金的资产配置比例限制为：在目前的法律法规限制下，本基金应当保持不低于基金资产净值的现金或者到期日在一年以内的政府债券因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。 23,702,992,996.33 92.58% 债券 974,648.24 0.00% 权证 10,961,006.35 0.04% 银行存款和清算备付金合计 1,739,626,660.04 6.79% 应收证券清算款 0.00 0.00% 其他资产 148,880,852.52 0.59% 总计 25,603,436,163.48 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 市值 元 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 55,404,750.00 0.22% C 制造业 115,158,005.62 0.46% C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 14,829,747.89 0.06% C7 机械、设备、仪表 100,328,257.73 0.40% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 13,358,046.10 0.05% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 891,500.00 0.00% G 信息技术业 24,863,705.88 0.10% H 批发和零售贸易 63,283,350.00 0.25% I 金融、保险业 31,165,420.00 0.12% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 29,762,459.65 0.12% 333,887,237.25 1.32% （2）指数投资部分 行业类别 市值 元 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B